ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544 | 5,253 |
| コール・ローン | 45,515 | 54,306 |
| 親投資信託受益証券 | 47,625,804 | 55,761,367 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,264 | － |
| 未収入金 | 6,344 | 7,181 |
| 流動資産計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
| 資産の部合計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 956,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,006 | 2,519 |
| 未払委託者報酬 | 56,362 | 70,826 |
| その他未払費用 | 392 | 496 |
| 流動負債計 | 58,760 | 1,030,610 |
| 負債の部合計 | 58,760 | 1,030,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,711 | 5,797,497 |
| 純資産の部合計 | 49,422,711 | 54,797,497 |
| 負債・純資産合計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
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