ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,028 | 4,214 |
| コール・ローン | 50,857 | 49,071 |
| 親投資信託受益証券 | 56,299,627 | 56,550,303 |
| 派生商品評価勘定 | 843,937 | － |
| 未収入金 | 9,991 | 7,230 |
| 流動資産計 | 57,205,440 | 56,610,818 |
| 資産の部合計 | 57,205,440 | 56,610,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 817,618 |
| 未払受託者報酬 | 2,363 | 2,394 |
| 未払委託者報酬 | 66,525 | 67,313 |
| その他未払費用 | 461 | 464 |
| 流動負債計 | 69,349 | 887,789 |
| 負債の部合計 | 69,349 | 887,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,136,091 | 6,723,029 |
| 純資産の部合計 | 57,136,091 | 55,723,029 |
| 負債・純資産合計 | 57,205,440 | 56,610,818 |
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