ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,772 | 471 |
| コール・ローン | 52,176 | 62,356 |
| 親投資信託受益証券 | 60,681,863 | 63,939,886 |
| 派生商品評価勘定 | 699,614 | 699,148 |
| 未収入金 | 10,505 | 16,596 |
| 流動資産計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
| 資産の部合計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 105,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,508 | 2,805 |
| 未払委託者報酬 | 70,381 | 78,834 |
| その他未払費用 | 484 | 548 |
| 流動負債計 | 73,373 | 187,743 |
| 負債の部合計 | 73,373 | 187,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,373,557 | 15,530,714 |
| 純資産の部合計 | 61,373,557 | 64,530,714 |
| 負債・純資産合計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
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