有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり」 | |||||||
| (2020年9月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイアジアリート マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 38,085,317 | 1.6376 | 1.6460 | - | 100.09% |
| 日本 | 62,368,517 | 62,688,431 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.09 |
| 小計 | 100.09 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.09 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイアジアリート マザーファンド」 | |||||||
| (2020年9月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資証券 | 652,000 | 247.36 | 252.77 | - | 9.22% |
| シンガポール | 161,278,720 | 164,806,692 | - | ||||
| 2 | KEPPEL DC REIT | 投資証券 | 697,700 | 231.90 | 226.48 | - | 8.84% |
| シンガポール | 161,796,630 | 158,021,375 | - | ||||
| 3 | LINK REIT | 投資証券 | 179,500 | 857.22 | 849.71 | - | 8.53% |
| 香港 | 153,870,990 | 152,523,393 | - | ||||
| 4 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資証券 | 956,200 | 155.37 | 158.46 | - | 8.48% |
| シンガポール | 148,567,662 | 151,524,233 | - | ||||
| 5 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 投資証券 | 590,338 | 248.90 | 250.45 | - | 8.27% |
| シンガポール | 146,938,670 | 147,851,332 | - | ||||
| 6 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 投資証券 | 1,286,364 | 109.76 | 108.99 | - | 7.84% |
| シンガポール | 141,199,030 | 140,204,671 | - | ||||
| 7 | CAPITALAND MALL TRUST | 投資証券 | 818,700 | 151.50 | 153.82 | - | 7.05% |
| シンガポール | 124,039,599 | 125,938,164 | - | ||||
| 8 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 投資証券 | 822,401 | 152.28 | 152.28 | - | 7.01% |
| シンガポール | 125,236,046 | 125,236,046 | - | ||||
| 9 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 投資証券 | 569,900 | 130.63 | 130.63 | - | 4.17% |
| シンガポール | 74,450,026 | 74,450,026 | - | ||||
| 10 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資証券 | 355,500 | 195.56 | 183.20 | - | 3.64% |
| シンガポール | 69,524,779 | 65,127,955 | - | ||||
| 11 | SUNTEC REIT | 投資証券 | 484,000 | 113.63 | 113.63 | - | 3.08% |
| シンガポール | 54,997,404 | 54,997,404 | - | ||||
| 12 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資証券 | 618,475 | 69.95 | 68.79 | - | 2.38% |
| シンガポール | 43,266,345 | 42,549,224 | - | ||||
| 13 | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 投資証券 | 509,400 | 69.18 | 71.50 | - | 2.04% |
| シンガポール | 35,242,074 | 36,423,373 | - | ||||
| 14 | ASCENDAS INDIA TRUST | 投資証券 | 340,400 | 104.35 | 105.12 | - | 2.00% |
| シンガポール | 35,522,442 | 35,785,571 | - | ||||
| 15 | ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 投資証券 | 740,900 | 48.31 | 47.92 | - | 1.99% |
| シンガポール | 35,794,731 | 35,508,373 | - | ||||
| 16 | KEPPEL REIT | 投資証券 | 383,600 | 84.25 | 84.25 | - | 1.81% |
| シンガポール | 32,320,985 | 32,320,985 | - | ||||
| 17 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 570,000 | 49.00 | 49.00 | - | 1.56% |
| 香港 | 27,931,995 | 27,931,995 | - | ||||
| 18 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 投資証券 | 574,800 | 42.90 | 42.12 | - | 1.35% |
| シンガポール | 24,659,782 | 24,215,461 | - | ||||
| 19 | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 投資証券 | 261,200 | 86.57 | 86.57 | - | 1.27% |
| シンガポール | 22,613,651 | 22,613,651 | - | ||||
| 20 | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 投資証券 | 65,100 | 324.66 | 316.15 | - | 1.15% |
| シンガポール | 21,135,366 | 20,581,820 | - | ||||
| 21 | ESR REIT | 投資証券 | 553,300 | 29.76 | 30.14 | - | 0.93% |
| シンガポール | 16,466,484 | 16,680,335 | - | ||||
| 22 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 投資証券 | 196,100 | 81.16 | 80.39 | - | 0.88% |
| シンガポール | 15,916,456 | 15,764,871 | - | ||||
| 23 | FORTUNE REIT | 投資証券 | 168,000 | 88.99 | 88.31 | - | 0.83% |
| シンガポール | 14,951,664 | 14,837,004 | - | ||||
| 24 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 投資証券 | 273,000 | 49.27 | 47.22 | - | 0.72% |
| 香港 | 13,452,484 | 12,893,517 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 投資証券 | 95.05 |
| 小計 | 95.05 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 95.05 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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