有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
②委託者(以下「委託会社」ということがあります。)およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。)
a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託約款の届出
(2)信託財産の運用指図
(3)信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
(4)目論見書および運用報告書の作成等
b.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の換金(解約)申込の取扱い
(3)換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
(4)目論見書、運用報告書の交付等
③委託会社の概況
a.資本金
2018年9月末日現在    11億円
b.会社の沿革
1980年12月19日          第一投信株式会社設立
                        同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
1997年12月 1日          社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日          大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999年 4月 1日          社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日          投資顧問業者の登録
2002年 6月11日          投資一任契約に係る業務の認可
2002年 7月 1日          ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、                        ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
2006年 8月28日          社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日          株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日          金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、                        投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況

	2018年9月末日現在
株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社T&Dホールディングス	東京都中央区日本橋二丁目7番1号	1,082,500株	100%