有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率)
支払先	信託報酬率	対価の内容
委託会社	0.324% (税抜0.30%)	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.54% (税抜0.50%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.0324% (税抜0.03%)	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、担保付債券の発行費用等(*)が年0.80%程度、担保付債券が投資対象とする外国投資信託の信託報酬等(*)が年0.30%程度かかります。
したがいまして、ファンドの実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.9964%(税抜1.93%)程度となります。
また、別途 固定費※1(*)および担保管理費用等※2(*)がかかります。
※1 担保付債券における固定費が75,000ユーロ、外国投資信託における固定費が100,000ユーロとなります。これらの固定費は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、減額される場合があります。
※2 担保管理費用等は年0.15%程度となります。ただし、市場環境等に応じて変動する可能性があります。
(*)印の費用は、担保付債券の時価に反映されます。