有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

換金申込受付日	信託財産留保額の率
平成27年8月31日まで 平成27年9月1日から平成28年8月31日まで 平成28年9月1日から平成29年8月31日まで 平成29年9月1日から平成30年8月31日まで 平成30年9月1日から平成31年5月31日まで 平成31年6月1日以降	3.0% 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0%(なし)

信託財産留保額は、主な投資対象である担保付債券の実質的な換金手数料※に充当されます。
繰上償還が決定した場合でも、担保付債券の実質的な換金手数料※を支払う必要がある場合には上記信託財産留保額が差し引かれます。
※上記の実質的な換金手数料は、担保付債券の売却時に担保付債券の時価から差し引かれ、担保付債券の売却価格に反映されます。