有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年9月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(百万円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	5,292	98.77
現金・預金・その他の資産 (負債差引後)	日本	66	1.23
合計(純資産総額)	-	5,358	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)