225ブル型オープン3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 311,685,501 |
| 派生商品評価勘定 | 152,773,896 |
| 現先取引勘定 | 850,000,000 |
| 未収利息 | 85 |
| 差入委託証拠金 | 76,180,000 |
| 流動資産計 | 1,390,639,482 |
| 資産の部合計 | 1,390,639,482 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 152,886,000 |
| 未払解約金 | 7,644,000 |
| 未払受託者報酬 | 358,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,878,628 |
| その他未払費用 | 71,636 |
| 流動負債計 | 166,838,722 |
| 負債の部合計 | 166,838,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 637,897,811 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,902,949 |
| （分配準備積立金） | 235,062,119 |
| 元本等合計 | 1,223,800,760 |
| 純資産の部合計 | 1,223,800,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,390,639,482 |
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