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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)

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【提出】: 2016/08/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	300,000,000	101.14	303,435,000	101.15	303,465,000	0.2	2018年12月20日	18.39
2	日本	国債証券	第610回国庫短期証券	100,000,000	100.06	100,069,033	100.06	100,069,033	―	2016年 8月29日	6.06
3	日本	国債証券	第607回国庫短期証券	100,000,000	100.05	100,056,188	100.05	100,056,188	―	2016年 8月15日	6.06
4	日本	国債証券	第605回国庫短期証券	100,000,000	100.04	100,044,931	100.04	100,044,931	―	2016年 8月 8日	6.06
5	日本	国債証券	第604回国庫短期証券	100,000,000	100.04	100,042,038	100.04	100,042,038	―	2016年 8月 1日	6.06
6	日本	国債証券	第597回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,008,892	100.00	100,008,892	―	2016年 6月27日	6.06
7	日本	国債証券	第592回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,001,679	100.00	100,001,679	―	2016年 6月 6日	6.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	54.76
合計	54.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成28年5月26日)

開示資料

決算

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