有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/13-2026/02/10)
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,201,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,254,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,946,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,060,091 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,013 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,654,201,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,254,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,946,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,060,091 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,013 | 円 |
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