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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)

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【提出】: 2018/09/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2016年 6月 7日至 2017年 6月 5日	第4期自 2017年 6月 6日至 2018年 6月 5日
営業収益
受取利息	37	33
有価証券売買等損益	230,299,684	339,942,647
営業収益合計	230,299,721	339,942,680
営業費用
支払利息	18,514	28,291
受託者報酬	2,255,867	3,309,161
委託者報酬	52,529,228	77,056,088
その他費用	161,619	237,165
営業費用合計	54,965,228	80,630,705
営業利益又は営業損失(△)	175,334,493	259,311,975
経常利益又は経常損失(△)	175,334,493	259,311,975
当期純利益又は当期純損失(△)	175,334,493	259,311,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,827,554	107,325,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△411,250,148	△22,857,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,940,407	96,211,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,940,407	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	96,211,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,709,960	11,443,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,443,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,709,960	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,857,654	213,897,467

開示資料

決算

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