欧州成長株式ファンド

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【提出】: 2023/09/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

欧州成長株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,044,469,050	円
Ⅱ 負債総額	23,660,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,020,808,522	円
Ⅳ 発行済口数	977,912,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0665	円
(1万口当たり純資産額)	(20,665	円)

開示資料

決算

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