半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/03/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

欧州成長株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	641,005,996	23.03
	スイス	559,545,858	20.11
	フランス	489,825,103	17.60
	ドイツ	441,774,775	15.87
	オランダ	187,970,233	6.75
	スペイン	137,300,776	4.93
	スウェーデン	123,826,200	4.45
	イタリア	112,221,580	4.03
	ノルウェー	28,862,143	1.04
	小計	2,722,332,664	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,770,379	2.18
合計(純資産総額)		2,783,103,043	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	44,196,900	△1.59

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

開示資料

決算