LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2022/02/15 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2022/02/15 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2022/02/15 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/02/15 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/02/15 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2022/02/15 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年6月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2022/02/15 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2021年11月30日現在のファンドの状況であります。

2022/02/15 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主にニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。2022/02/15 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/02/15 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2022/02/15 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/02/15 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2022/02/15 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年5月15日までとします(2014年6月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)当ファンドは、2022年4月28日付で信託終了(繰上償還)を行うことにつき、信託約款の規定に基づき、書面決議を実施します。書面決議の手続きを経て信託終了(繰上償還)を行うこととなった場合、信託期間は2022年4月28日までとなります。2022/02/15 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2022/02/15 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2014年 6月16日～2014年11月17日	90
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	230
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	240
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	240
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	240
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	200
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	180
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	180
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	180
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	180
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	150
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	90
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	90
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	90
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	90

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2014年 6月16日～2014年11月17日90第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日230第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日240第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日240第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日240第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日200第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日180第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日180第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日180第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日180第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日150第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日90第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日90第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日90第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日90

2022/02/15 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
第1計算期間及び第2計算期間は収益分配を行いません。第3計算期間以降、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2022/02/15 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/02/15 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 6月28日	臨時報告書
2021年 8月17日	有価証券届出書
2021年 8月17日	有価証券報告書
2021年 9月30日	臨時報告書

2022/02/15 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2014年 6月16日～2014年11月17日	7.45
第2特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	△0.43
第3特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	△8.04
第4特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	△4.38
第5特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3.53
第6特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	3.52
第7特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	1.51
第8特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△1.34
第9特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	2.90
第10特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	△2.68
第11特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	△1.44
第12特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△2.81
第13特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	11.00
第14特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	4.91
第15特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△2.93

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2014年 6月16日～2014年11月17日7.45第2特定期間2014年11月18日～2015年 5月15日△0.43第3特定期間2015年 5月16日～2015年11月16日△8.04第4特定期間2015年11月17日～2016年 5月16日△4.38第5特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日3.53第6特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日3.52第7特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日1.51第8特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△1.34第9特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日2.90第10特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日△2.68第11特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日△1.44第12特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△2.81第13特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日11.00第14特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日4.91第15特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△2.93e border="0">(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2022/02/15 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/02/15 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年11月末現在)

2022/02/15 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2022/02/15 9:01

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2022/02/15 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/02/15 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2022/02/15 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
LM・ニュージーランド公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2022/02/15 9:01

#28 投資方針（連結）

LM・ニュージーランド公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。2022/02/15 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・ニュージーランド公社債マザーファンド	1,252,895,274	1.2173	1,525,274,080	1.1847	1,484,305,031	100.06

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2022/02/15 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,484,305,031	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△923,571	△0.06
合計(純資産総額)		1,483,381,460	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,484,305,031100.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△923,571△0.06合計(純資産総額)1,483,381,460100.00e border="0">

2022/02/15 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/02/15 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2022/02/15 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日	当期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
営業収益
有価証券売買等損益	105,747,663	△38,333,091
営業収益合計	105,747,663	△38,333,091
営業費用
受託者報酬	416,928	366,975
委託者報酬	13,133,061	11,559,639
その他費用	475,668	412,559
営業費用合計	14,025,657	12,339,173
営業利益又は営業損失(△)	91,722,006	△50,672,264
経常利益又は経常損失(△)	91,722,006	△50,672,264
当期純利益又は当期純損失(△)	91,722,006	△50,672,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△207,131	△1,178,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△408,883,160	△290,556,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,415,885	40,337,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,415,885	40,337,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,542	1,538,529
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,542	1,538,529
分配金	19,925,932	17,670,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△290,556,612	△318,922,615

2022/02/15 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/02/15 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2022/02/15 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/02/15 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に2.20%(税抜2.00%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2022/02/15 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2022/02/15 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年11月17日)	8,026,210,121	8,092,361,612	10,655	10,745
第2特定期間末	(2015年 5月15日)	7,166,470,401	7,323,774,194	10,379	10,609
第3特定期間末	(2015年11月16日)	6,772,427,021	6,947,879,344	9,305	9,545
第4特定期間末	(2016年 5月16日)	6,073,312,744	6,243,983,272	8,657	8,897
第5特定期間末	(2016年11月15日)	5,636,451,294	5,797,219,205	8,723	8,963
第6特定期間末	(2017年 5月15日)	4,780,284,100	4,896,131,136	8,830	9,030
第7特定期間末	(2017年11月15日)	3,872,200,965	3,957,217,666	8,783	8,963
第8特定期間末	(2018年 5月15日)	3,393,522,423	3,468,190,395	8,485	8,665
第9特定期間末	(2018年11月15日)	3,226,035,590	3,295,168,184	8,551	8,731
第10特定期間末	(2019年 5月15日)	2,653,982,399	2,717,079,190	8,142	8,322
第11特定期間末	(2019年11月15日)	2,333,173,066	2,379,976,017	7,875	8,025
第12特定期間末	(2020年 5月15日)	2,047,632,666	2,072,724,026	7,564	7,654
第13特定期間末	(2020年11月16日)	2,004,290,111	2,027,376,851	8,306	8,396
第14特定期間末	(2021年 5月17日)	1,821,112,146	1,841,038,078	8,624	8,714
第15特定期間末	(2021年11月15日)	1,536,771,263	1,554,442,256	8,281	8,371
	2020年11月末日	1,976,459,233	―	8,406	―
	12月末日	1,943,034,163	―	8,460	―
	2021年 1月末日	1,914,740,074	―	8,489	―
	2月末日	1,875,603,964	―	8,483	―
	3月末日	1,841,907,048	―	8,508	―
	4月末日	1,859,587,214	―	8,710	―
	5月末日	1,801,541,505	―	8,652	―
	6月末日	1,726,347,817	―	8,435	―
	7月末日	1,683,768,909	―	8,411	―
	8月末日	1,641,162,601	―	8,343	―
	9月末日	1,581,582,964	―	8,238	―
	10月末日	1,570,795,061	―	8,423	―
	11月末日	1,483,381,460	―	8,051	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2014年11月17日)8,026,210,1218,092,361,61210,65510,745第2特定期間末(2015年 5月15日)7,166,470,4017,323,774,19410,37910,609第3特定期間末(2015年11月16日)6,772,427,0216,947,879,3449,3059,545第4特定期間末(2016年 5月16日)6,073,312,7446,243,983,2728,6578,897第5特定期間末(2016年11月15日)5,636,451,2945,797,219,2058,7238,963第6特定期間末(2017年 5月15日)4,780,284,1004,896,131,1368,8309,030第7特定期間末(2017年11月15日)3,872,200,9653,957,217,6668,7838,963第8特定期間末(2018年 5月15日)3,393,522,4233,468,190,3958,4858,665第9特定期間末(2018年11月15日)3,226,035,5903,295,168,1848,5518,731第10特定期間末(2019年 5月15日)2,653,982,3992,717,079,1908,1428,322第11特定期間末(2019年11月15日)2,333,173,0662,379,976,0177,8758,025第12特定期間末(2020年 5月15日)2,047,632,6662,072,724,0267,5647,654第13特定期間末(2020年11月16日)2,004,290,1112,027,376,8518,3068,396第14特定期間末(2021年 5月17日)1,821,112,1461,841,038,0788,6248,714第15特定期間末(2021年11月15日)1,536,771,2631,554,442,2568,2818,3712020年11月末日1,976,459,233―8,406―12月末日1,943,034,163―8,460―2021年 1月末日1,914,740,074―8,489―2月末日1,875,603,964―8,483―3月末日1,841,907,048―8,508―4月末日1,859,587,214―8,710―5月末日1,801,541,505―8,652―6月末日1,726,347,817―8,435―7月末日1,683,768,909―8,411―8月末日1,641,162,601―8,343―9月末日1,581,582,964―8,238―10月末日1,570,795,061―8,423―11月末日1,483,381,460―8,051―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,485,242,674	円
Ⅱ 負債総額	1,861,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,483,381,460	円
Ⅳ 発行済口数	1,842,414,785	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,051	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,485,242,674円Ⅱ 負債総額1,861,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,483,381,460円Ⅳ 発行済口数1,842,414,785口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)8,051円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2022/02/15 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	7,786,537,909	253,895,472
第2特定期間	2,066,768,384	2,694,829,392
第3特定期間	1,233,160,748	859,780,721
第4特定期間	402,592,856	665,084,197
第5特定期間	128,029,434	681,732,487
第6特定期間	166,249,144	1,214,089,037
第7特定期間	85,205,853	1,090,451,038
第8特定期間	106,046,130	515,460,688
第9特定期間	159,183,524	385,935,514
第10特定期間	47,562,934	560,658,278
第11特定期間	33,167,544	329,659,461
第12特定期間	19,761,529	275,678,896
第13特定期間	16,876,295	310,713,832
第14特定期間	13,977,457	315,481,970
第15特定期間	9,909,731	265,884,611

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間7,786,537,909253,895,472第2特定期間2,066,768,3842,694,829,392第3特定期間1,233,160,748859,780,721第4特定期間402,592,856665,084,197第5特定期間128,029,434681,732,487第6特定期間166,249,1441,214,089,037第7特定期間85,205,8531,090,451,038第8特定期間106,046,130515,460,688第9特定期間159,183,524385,935,514第10特定期間47,562,934560,658,278第11特定期間33,167,544329,659,461第12特定期間19,761,529275,678,896第13特定期間16,876,295310,713,832第14特定期間13,977,457315,481,970第15特定期間9,909,731265,884,611e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2022/02/15 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2022/02/15 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/02/15 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2022/02/15 9:01

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。2022/02/15 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年11月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/02/15 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/02/15 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
純資産額計算書

2022/02/15 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
貸借対照表

2022/02/15 9:01

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
投資状況

2022/02/15 9:01