剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 5月16日至 平成29年11月15日	当期自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,354,825	△500,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△633,643,069	△536,481,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,753,680	59,798,236
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,753,680	59,798,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,144,093	12,532,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,144,093	12,532,940
分配金	85,016,701	74,667,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△536,481,019	△605,745,003

2018/08/13 9:11

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月15日現在	平成30年 5月15日現在
元本	3,622,115,780	3,196,325,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	268,093,087	213,106,009

注記表

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