剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 5月16日至 2018年11月15日	当期自 2018年11月16日至 2019年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,521,798	31,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△605,745,003	△546,479,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,408,540	82,931,870
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,408,540	82,931,870
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,305,577	7,277,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,305,577	7,277,897
分配金	69,132,594	63,096,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△546,479,846	△605,437,693

2019/08/13 9:09

#2 注記表（連結）

2019/08/13 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月15日現在	2019年 5月15日現在
元本	2,929,571,244	2,460,368,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	311,592,134	206,598,229

注記表

2019/08/13 9:09