有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
③【収益率の推移】
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成26年 6月16日～平成26年11月17日 | 7.45 |
| 第2特定期間 | 平成26年11月18日～平成27年 5月15日 | △0.43 |
| 第3特定期間 | 平成27年 5月16日～平成27年11月16日 | △8.04 |
| 第4特定期間 | 平成27年11月17日～平成28年 5月16日 | △4.38 |
| 第5特定期間 | 平成28年 5月17日～平成28年11月15日 | 3.53 |
| 第6特定期間 | 平成28年11月16日～平成29年 5月15日 | 3.52 |
| 第7特定期間 | 平成29年 5月16日～平成29年11月15日 | 1.51 |
| 第8特定期間 | 平成29年11月16日～平成30年 5月15日 | △1.34 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
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