有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月18日至平成27年 5月15日	当期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	31,669,918	△556,822,356
	営業収益合計	31,669,918	△556,822,356
営業費用
	受託者報酬	1,547,561	1,530,431
	委託者報酬	48,748,288	48,208,492
	その他費用	672,636	795,955
	営業費用合計	50,968,485	50,534,878
営業利益又は営業損失(△)		△19,298,567	△607,357,234
経常利益又は経常損失(△)		△19,298,567	△607,357,234
当期純利益又は当期純損失(△)		△19,298,567	△607,357,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,520,582	△3,791,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		493,567,684	261,888,972
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,862,625	43,811,201
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,145,499
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,862,625	16,665,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		160,418,395	32,216,556
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,418,395	8,770,983
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,445,573
分配金		157,303,793	175,452,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		261,888,972	△505,534,435