有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,927,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,424,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,503,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,441,704,863 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,503 | 円 |