しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,278,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,172,380 |
| 未収入金 | 31,750,000 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 1,896,200,729 |
| 資産の部合計 | 1,896,200,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,074,252 |
| 未払解約金 | 14,483,201 |
| 未払受託者報酬 | 528,825 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,979 |
| 流動負債計 | 45,903,257 |
| 負債の部合計 | 45,903,257 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,393,014,042 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,283,430 |
| （分配準備積立金） | 332,851,892 |
| 元本等合計 | 1,850,297,472 |
| 純資産の部合計 | 1,850,297,472 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,200,729 |
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