剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 6月6日至 平成27年 6月5日)	当期(自 平成27年 6月6日至 平成28年 6月6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		149,018,544	△61,919,499
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	457,283,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,826,546	415,684,448
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,826,546	415,684,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,395,008	225,331,585
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,395,008	225,331,585
分配金		※125,074,252	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		457,283,430	219,902,411

2016/09/02 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/02 9:04