流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
 

2019/08/30 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,235,835		5,096,449
未収収益			49		49
その他の流動資産			466		1,313
流動資産計			4,770,143		5,668,112

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

2019/08/30 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2018年6月5日現在	2019年6月5日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		110,703,298	―

e border="0" width="648">区分2018年6月5日現在2019年6月5日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 110,703,298―コール・ローン 210,010,079484,972,678株式 4,281,486,5405,626,342,290派生商品評価勘定 6,060,680332,840未収配当金 29,222,28849,355,622前払金 ―27,629,000差入委託証拠金 7,200,00016,200,000流動資産合計 4,644,682,8856,204,832,430資産合計 4,644,682,8856,204,832,430負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 19,00016,092,640前受金 6,526,000―未払解約金 71,000,000―未払利息 6111,351その他未払費用 5,1004,866流動負債合計 77,550,71116,098,857負債合計 77,550,71116,098,857純資産の部   元本等   元本※1,※23,043,665,2344,646,788,591剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,523,466,9401,541,944,982元本等合計 4,567,132,1746,188,733,573純資産合計 4,567,132,1746,188,733,573負債純資産合計 4,644,682,8856,204,832,430 

2019/08/30 9:00