剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2017年6月6日至 2018年6月5日)	当期(自 2018年6月6日至 2019年6月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		119,248,133	△22,917,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)		709,246,836	1,293,701,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		914,170,548	843,498,890
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	914,170,548	843,498,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		518,500,670	358,835,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	518,500,670	358,835,344
分配金		※172,052,705	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,293,701,739	1,158,214,702

2019/08/30 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	2,350,000	878,510	3,230,510	3,430,510
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	730,000	△730,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

2019/08/30 9:00

#3 注記表（連結）

948,088,403円※2計算期間末日における受益権の総数3,275,122,986口5,032,072,996口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2019/08/30 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			3,988,129		4,807,677
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		3,986,129		4,805,677
別途積立金		3,080,000		3,830,000
繰越利益剰余金		906,129		975,677
評価・換算差額等			-		13

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  347,332 382,042 未払手数料*2302,565 319,565  その他未払金 44,767 62,477  未払法人税等  189,582 206,238 未払消費税等  30,210 38,518 未払事業所税  1,946 2,007 賞与引当金  70,520 71,011 その他の流動負債  3,302 3,620 流動負債計  642,896 703,438 固定負債      退職給付引当金  103,292 102,601 役員退職慰労引当金  11,768 18,487 固定負債計  115,061 121,089 負債合計  757,957 824,528 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  4,188,129 5,007,677 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,988,129 4,807,677 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677  別途積立金 3,080,000 3,830,000  繰越利益剰余金 906,129 975,677  評価・換算差額等  - 13 その他有価証券評価差額金 - 13  純資産合計  4,188,129 5,007,690 負債・純資産合計  4,946,087 5,832,218 

2019/08/30 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2018年6月5日現在	2019年6月5日現在
元本	※1,※2	3,043,665,234	4,646,788,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,523,466,940	1,541,944,982

e border="0" width="648">区分2018年6月5日現在2019年6月5日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 110,703,298―コール・ローン 210,010,079484,972,678株式 4,281,486,5405,626,342,290派生商品評価勘定 6,060,680332,840未収配当金 29,222,28849,355,622前払金 ―27,629,000差入委託証拠金 7,200,00016,200,000流動資産合計 4,644,682,8856,204,832,430資産合計 4,644,682,8856,204,832,430負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 19,00016,092,640前受金 6,526,000―未払解約金 71,000,000―未払利息 6111,351その他未払費用 5,1004,866流動負債合計 77,550,71116,098,857負債合計 77,550,71116,098,857純資産の部   元本等   元本※1,※23,043,665,2344,646,788,591剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,523,466,9401,541,944,982元本等合計 4,567,132,1746,188,733,573純資産合計 4,567,132,1746,188,733,573負債純資産合計 4,644,682,8856,204,832,430 

2019/08/30 9:00