資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2019年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
    ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2020/02/28 9:00

#2 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2020/02/28 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

     (親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	73	847,443

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託73847,443単位型公社債投資信託1156,303単位型株式投資信託37114,688合計1211,018,434(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2020/02/28 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,282,051,115	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△11,788	△0.00
合計(純資産総額)		4,282,039,327	100.00

e border="0" width="650">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,282,051,115100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)△11,788△0.00合計(純資産総額)4,282,039,327100.00 
(参考)しんきんJPX日経400マザーファンド

2020/02/28 9:00

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2017年4月 1日至 2018年3月31日		当事業年度自 2018年4月 1日至 2019年3月31日
不動産賃借料			62,842		62,753
固定資産減価償却費			45,198		33,479
諸経費			139,011		135,925

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2017年4月 1日

2020/02/28 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0002,350,000878,5103,230,5103,430,510当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――730,000△730,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――757,619757,619757,619株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――730,00027,619757,619757,619当期末残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	3,430,510
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	757,619
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―
当期変動額合計	―	―	757,619
当期末残高	―	―	4,188,129

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2020/02/28 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

2020/02/28 9:00

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年12月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2020/02/28 9:00

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,235,835		5,096,449
未収収益			49		49
その他の流動資産			466		1,313
流動資産計			4,770,143		5,668,112
固定資産
有形固定資産	*1		94,224		90,589
建物		73,046		71,717
器具備品		21,178		18,871
無形固定資産			44,161		26,964
ソフトウェア		42,657		25,565
その他		543		439
投資その他の資産			37,557		46,552
投資有価証券		-		2,018
長期前払費用		2,489		4,870
繰延税金資産		35,068		39,662
固定資産計			175,943		164,106

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

2020/02/28 9:00