流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2019年6月5日現在	2019年12月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		484,972,678	107,932,973

e border="0" width="648">区分2019年6月5日現在2019年12月5日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 484,972,678107,932,973株式 5,626,342,2904,507,771,520派生商品評価勘定 332,8402,160,500未収配当金 49,355,6228,162,505前払金 27,629,000―差入委託証拠金 16,200,0002,880,000流動資産合計 6,204,832,4304,628,907,498資産合計 6,204,832,4304,628,907,498負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 16,092,640―前受金 ―1,476,000未払解約金 ―17,000,000未払利息 1,351177その他未払費用 4,8661,379流動負債合計 16,098,85718,477,556負債合計 16,098,85718,477,556純資産の部   元本等   元本※1,※24,646,788,5913,047,471,244剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,541,944,9821,562,958,698元本等合計 6,188,733,5734,610,429,942純資産合計 6,188,733,5734,610,429,942負債純資産合計 6,204,832,4304,628,907,498 

2020/02/28 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
 

2020/02/28 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,235,835		5,096,449
未収収益			49		49
その他の流動資産			466		1,313
流動資産計			4,770,143		5,668,112

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

2020/02/28 9:00