剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2018年6月6日至 2018年12月5日)	当中間計算期間(自 2019年6月6日至 2019年12月5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,176,810	169,784,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,293,701,739	1,158,214,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		572,299,060	167,983,870
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	572,299,060	167,983,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		213,729,005	543,192,495
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,729,005	543,192,495
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,301,995,761	1,301,105,380

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2019年6月5日現在	2019年12月5日現在
元本	※1,※2	4,646,788,591	3,047,471,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,541,944,982	1,562,958,698

e border="0" width="648">区分2019年6月5日現在2019年12月5日現在科目注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 484,972,678107,932,973株式 5,626,342,2904,507,771,520派生商品評価勘定 332,8402,160,500未収配当金 49,355,6228,162,505前払金 27,629,000―差入委託証拠金 16,200,0002,880,000流動資産合計 6,204,832,4304,628,907,498資産合計 6,204,832,4304,628,907,498負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 16,092,640―前受金 ―1,476,000未払解約金 ―17,000,000未払利息 1,351177その他未払費用 4,8661,379流動負債合計 16,098,85718,477,556負債合計 16,098,85718,477,556純資産の部   元本等   元本※1,※24,646,788,5913,047,471,244剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,541,944,9821,562,958,698元本等合計 6,188,733,5734,610,429,942純資産合計 6,188,733,5734,610,429,942負債純資産合計 6,204,832,4304,628,907,498 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	2,350,000	878,510	3,230,510	3,430,510
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	730,000	△730,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

2020/02/28 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2019年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		5,254,285
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	5,252,285
別途積立金	4,650,000
繰越利益剰余金	602,285
評価・換算差額等		52

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2019年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 376,434未払手数料322,681 その他未払金53,752 未払法人税等 204,652未払消費税等 *2 32,351未払事業所税 1,027前受収益 64,849賞与引当金 54,865その他の流動負債 3,879流動負債計 738,058固定負債  退職給付引当金 106,025役員退職慰労引当金 14,513固定負債計 120,539負債合計 858,598(純資産の部)  株主資本 5,454,285資本金 200,000利益剰余金 5,254,285利益準備金2,000 その他利益剰余金5,252,285 別途積立金4,650,000 繰越利益剰余金602,285 評価・換算差額等 52その他有価証券評価差額金52 純資産合計 5,454,338負債・純資産合計 6,312,936 

2020/02/28 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			3,988,129		4,807,677
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		3,986,129		4,805,677
別途積立金		3,080,000		3,830,000
繰越利益剰余金		906,129		975,677
評価・換算差額等			-		13

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  347,332 382,042 未払手数料*2302,565 319,565  その他未払金 44,767 62,477  未払法人税等  189,582 206,238 未払消費税等  30,210 38,518 未払事業所税  1,946 2,007 賞与引当金  70,520 71,011 その他の流動負債  3,302 3,620 流動負債計  642,896 703,438 固定負債      退職給付引当金  103,292 102,601 役員退職慰労引当金  11,768 18,487 固定負債計  115,061 121,089 負債合計  757,957 824,528 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  4,188,129 5,007,677 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,988,129 4,807,677 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677  別途積立金 3,080,000 3,830,000  繰越利益剰余金 906,129 975,677  評価・換算差額等  - 13 その他有価証券評価差額金 - 13  純資産合計  4,188,129 5,007,690 負債・純資産合計  4,946,087 5,832,218 

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