しんきんJPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,473,413 | 54,850,734 |
| 親投資信託受益証券 | 9,571,923,114 | 12,013,391,572 |
| 未収入金 | 181,000,000 | 224,000,000 |
| 未収利息 | 378 | 901 |
| 流動資産計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 |
| 資産の部合計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,767,941 | 219,078,572 |
| 未払解約金 | 6,207,560 | 19,862,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,552,398 | 3,070,710 |
| 未払委託者報酬 | 28,076,331 | 33,777,754 |
| 流動負債計 | 222,604,230 | 275,789,585 |
| 負債の部合計 | 222,604,230 | 275,789,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,221,998,676 | 3,713,196,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,347,793,999 | 8,303,257,478 |
| （分配準備積立金） | 1,393,524,864 | 3,987,841,645 |
| 元本等合計 | 9,569,792,675 | 12,016,453,622 |
| 純資産の部合計 | 9,569,792,675 | 12,016,453,622 |
| 負債・純資産合計 | 9,792,396,905 | 12,292,243,207 |
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