半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2014年 6月 6日～2015年 6月 5日	34.63
第2期	2015年 6月 6日～2016年 6月 6日	△19.27
第3期	2016年 6月 7日～2017年 6月 5日	21.32
第4期	2017年 6月 6日～2018年 6月 5日	10.88
第5期	2018年 6月 6日～2019年 6月 5日	△11.81
第6期	2019年 6月 6日～2020年 6月 5日	8.91
第7期	2020年 6月 6日～2021年 6月 7日	23.41
第8期	2021年 6月 8日～2022年 6月 6日	0.28
第9期	2022年 6月 7日～2023年 6月 5日	17.86
第10期	2023年 6月 6日～2024年 6月 5日	26.31
第11期(中間)	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.25
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
しんきんJPX日経400マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,211,838,160	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,542,586	1.39
合計(純資産総額)		9,341,380,746	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	111,460,000	1.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。