有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)

【提出】
2023/09/01 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/地域種類銘柄名数量簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		しんきんJPX日経400マザー
ファンド		2,486,018,6132.17475,406,344,6782.24075,570,421,90699.99
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.99
合計99.99

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