有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	当期 (平成27年6月5日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,003,959,383円 期中追加設定元本額 1,191,048,540円 期中一部解約元本額 801,993,881円
※2計算期間末日における受益権の総数	1,393,014,042口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日)

※1分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益26,031,799円、経費控除後の有価証券売買等損益331,894,345円、収益調整金124,431,538円及び分配準備積立金0円より分配対象収益は482,357,682円(1万口当たり3,462.67円)であり、分配金を25,074,252円(1万口当たり180円)としております。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	当期 (平成27年6月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	当期 (平成27年6月5日現在)
種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	382,944,807円
合 計	382,944,807円

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

当期 (平成27年6月5日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

当期 (平成27年6月5日現在)

1口当たり純資産額 1.3283円

(1万口当たり純資産額 13,283円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJPX日経 400マザーファンド	1,363,763,563	1,848,172,380
合計		1,363,763,563	1,848,172,380

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成27年6月5日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,243,707
株式		1,776,770,410
未収入金		68,991,629
未収配当金		11,470,332
未収利息		5
差入委託証拠金		1,740,000
流動資産合計		1,880,216,083
資産合計		1,880,216,083
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		117,314
前受金		240,000
未払解約金		31,750,000
流動負債合計		32,107,314
負債合計		32,107,314
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,363,763,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		484,345,206
元本等合計		1,848,108,769
純資産合計		1,848,108,769
負債純資産合計		1,880,216,083

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成27年6月5日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,000,000,000円 期中追加設定元本額 1,010,762,049円 期中一部解約元本額 646,998,486円
元本の内訳	しんきんJPX日経400オープン 1,363,763,563円 合計 1,363,763,563円
※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,363,763,563口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

2.金融商品の時価等に関する事項

区分	平成27年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	平成27年6月5日現在
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株 式	379,790,538円
合 計	379,790,538円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)		(単位:円)
区分	種類	平成27年6月5日現在
		契約	額等	時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数 先物取引 買 建	66,800,000	-	66,700,000	△100,000
合 計		66,800,000	-	66,700,000	△100,000

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースです。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成27年6月5日現在

1口当たり純資産額  1.3552円 (1万口当たり純資産額  13,552円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘 柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	6,000	1,506.50	9,039,000
安藤・間	700	687.00	480,900
コムシスホールディングス	500	1,885.00	942,500
ミサワホーム	100	1,149.00	114,900
大成建設	6,000	694.00	4,164,000
長谷工コーポレーション	1,400	1,473.00	2,062,200
鹿島建設	5,000	568.00	2,840,000
大東建託	400	12,670.00	5,068,000
住友林業	800	1,603.00	1,282,400
大和ハウス工業	3,300	2,984.00	9,847,200
積水ハウス	3,600	2,055.00	7,398,000
協和エクシオ	500	1,484.00	742,000
日揮	1,000	2,443.50	2,443,500
東芝プラントシステム	200	1,560.00	312,000
千代田化工建設	1,000	1,125.00	1,125,000
日清製粉グループ本社	1,200	1,613.00	1,935,600
カルビー	400	4,935.00	1,974,000
ヤクルト本社	600	6,840.00	4,104,000
明治ホールディングス	300	14,040.00	4,212,000
日本ハム	1,000	2,626.00	2,626,000
アサヒグループホールディングス	2,300	3,989.50	9,175,850
キリンホールディングス	4,600	1,773.00	8,155,800
伊藤園	300	2,847.00	854,100
キッコーマン	1,000	3,495.00	3,495,000
味の素	3,000	2,529.50	7,588,500
キユーピー	600	2,728.00	1,636,800
ニチレイ	1,000	708.00	708,000
東洋水産	600	4,195.00	2,517,000
日清食品ホールディングス	500	5,290.00	2,645,000
日本たばこ産業	5,400	4,465.50	24,113,700
東レ	8,000	1,017.00	8,136,000
王子ホールディングス	4,000	559.00	2,236,000
クラレ	1,800	1,610.00	2,898,000
旭化成	7,000	1,074.50	7,521,500
昭和電工	7,000	181.00	1,267,000
日産化学工業	700	2,758.00	1,930,600
東ソー	3,000	775.00	2,325,000
東亞合成	1,000	540.00	540,000
電気化学工業	2,000	573.00	1,146,000
信越化学工業	1,900	7,601.00	14,441,900
エア・ウォーター	1,000	2,268.00	2,268,000
大陽日酸	1,400	1,466.00	2,052,400
日本パーカライジング	500	1,312.00	656,000
日本触媒	1,000	1,775.00	1,775,000
JSR	1,000	2,236.00	2,236,000
三菱ケミカルホールディングス	6,600	754.00	4,976,400
ダイセル	1,500	1,618.00	2,427,000
積水化学工業	2,000	1,634.00	3,268,000
日本ゼオン	1,000	1,155.00	1,155,000
アイカ工業	300	2,695.00	808,500
宇部興産	5,000	229.00	1,145,000
日立化成	500	2,535.00	1,267,500
日本化薬	1,000	1,426.00	1,426,000
花王	2,900	5,756.00	16,692,400
日本ペイントホールディングス	900	3,720.00	3,348,000
関西ペイント	1,000	2,100.00	2,100,000
DIC	4,000	357.00	1,428,000
東洋インキSCホールディングス	1,000	549.00	549,000
富士フイルムホールディングス	2,400	4,762.00	11,428,800
資生堂	1,900	2,560.50	4,864,950
ドクターシーラボ	100	4,400.00	440,000
小林製薬	200	8,200.00	1,640,000
日東電工	800	9,374.00	7,499,200
エフピコ	100	4,615.00	461,500
ニフコ	200	5,240.00	1,048,000
ユニ・チャーム	2,100	2,866.00	6,018,600
協和発酵キリン	1,000	1,610.00	1,610,000
武田薬品工業	4,000	6,003.00	24,012,000
アステラス製薬	12,100	1,816.00	21,973,600
塩野義製薬	1,700	4,395.00	7,471,500
田辺三菱製薬	1,200	1,958.00	2,349,600
中外製薬	1,100	3,755.00	4,130,500
エーザイ	1,400	7,911.00	11,075,400
ロート製薬	500	1,810.00	905,000
小野薬品工業	500	13,090.00	6,545,000
久光製薬	300	4,980.00	1,494,000
持田製薬	100	7,020.00	702,000
参天製薬	1,900	1,748.00	3,321,200
ツムラ	300	2,654.00	796,200
沢井製薬	200	7,150.00	1,430,000
第一三共	3,600	2,345.00	8,442,000
キョーリン製薬ホールディングス	300	2,574.00	772,200
大塚ホールディングス	2,100	3,983.50	8,365,350
大正製薬ホールディングス	300	8,380.00	2,514,000
昭和シェル石油	1,000	1,172.00	1,172,000
東燃ゼネラル石油	2,000	1,211.00	2,422,000
出光興産	500	2,509.00	1,254,500
JXホールディングス	11,800	550.30	6,493,540
横浜ゴム	1,000	1,364.00	1,364,000
東洋ゴム工業	500	2,825.00	1,412,500
ブリヂストン	3,300	4,854.50	16,019,850
住友ゴム工業	800	2,101.00	1,680,800
旭硝子	5,000	806.00	4,030,000
日本電気硝子	2,000	662.00	1,324,000
太平洋セメント	7,000	378.00	2,646,000
TOTO	2,000	2,116.00	4,232,000
日本特殊陶業	900	3,835.00	3,451,500
新日鐵住金	45,000	345.40	15,543,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,700	3,015.50	8,141,850
大同特殊鋼	2,000	572.00	1,144,000
日立金属	1,000	2,079.00	2,079,000
三井金属鉱業	3,000	332.00	996,000
三菱マテリアル	7,000	505.00	3,535,000
住友金属鉱山	3,000	1,949.50	5,848,500
DOWAホールディングス	1,000	1,120.00	1,120,000
住友電気工業	4,000	1,975.00	7,900,000
アサヒホールディングス	200	2,275.00	455,000
LIXILグループ	1,600	2,539.00	4,062,400
リンナイ	200	9,730.00	1,946,000
ジーテクト	100	1,295.00	129,500
日本発條	900	1,487.00	1,338,300
日本製鋼所	2,000	577.00	1,154,000
オーエスジー	500	2,600.00	1,300,000
ディスコ	100	11,350.00	1,135,000
ナブテスコ	600	3,300.00	1,980,000
SMC	300	39,025.00	11,707,500
小松製作所	5,200	2,557.00	13,296,400
住友重機械工業	3,000	805.00	2,415,000
日立建機	500	2,217.00	1,108,500
クボタ	5,000	2,064.50	10,322,500
荏原製作所	2,000	623.00	1,246,000
ダイキン工業	1,500	9,393.00	14,089,500
栗田工業	600	3,050.00	1,830,000
椿本チエイン	1,000	1,216.00	1,216,000
平和	200	2,435.00	487,000
SANKYO	300	4,560.00	1,368,000
ユニバーサルエンターテインメント	100	2,580.00	258,000
セガサミーホールディングス	1,100	1,729.00	1,901,900
TPR	100	3,645.00	364,500
ホシザキ電機	300	7,450.00	2,235,000
日本精工	2,000	2,090.00	4,180,000
ジェイテクト	1,100	2,351.00	2,586,100
不二越	1,000	728.00	728,000
THK	700	2,944.00	2,060,800
マキタ	700	7,050.00	4,935,000
三菱重工業	17,000	797.50	13,557,500
IHI	7,000	593.00	4,151,000
コニカミノルタ	2,400	1,569.00	3,765,600
ブラザー工業	1,300	1,958.00	2,545,400
ミネベア	2,000	2,221.00	4,442,000
日立製作所	24,000	835.00	20,040,000
東芝	21,000	449.70	9,443,700
三菱電機	10,000	1,671.50	16,715,000
富士電機	3,000	582.00	1,746,000
安川電機	1,200	1,734.00	2,080,800
日本電産	1,100	9,097.00	10,006,700
オムロン	1,100	5,780.00	6,358,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	528.00	1,056,000
富士通	10,000	733.20	7,332,000
沖電気工業	4,000	266.00	1,064,000
セイコーエプソン	1,400	2,324.00	3,253,600
ワコム	800	493.00	394,400
パナソニック	12,400	1,758.00	21,799,200
アンリツ	600	914.00	548,400
TDK	600	10,000.00	6,000,000
ヒロセ電機	200	18,720.00	3,744,000
横河電機	1,000	1,544.00	1,544,000
日本光電工業	400	3,000.00	1,200,000
堀場製作所	200	5,050.00	1,010,000
キーエンス	200	67,650.00	13,530,000
シスメックス	800	7,120.00	5,696,000
スタンレー電気	700	2,905.00	2,033,500
カシオ計算機	1,000	2,409.00	2,409,000
ファナック	1,100	27,515.00	30,266,500
浜松ホトニクス	800	3,780.00	3,024,000
京セラ	1,700	6,678.00	11,352,600
村田製作所	1,100	20,070.00	22,077,000
小糸製作所	600	4,930.00	2,958,000
ミツバ	200	3,505.00	701,000
キヤノン	5,900	4,254.50	25,101,550
リコー	3,100	1,302.50	4,037,750
トヨタ紡織	400	2,007.00	802,800
ユニプレス	200	2,859.00	571,800
豊田自動織機	900	7,290.00	6,561,000
デンソー	2,500	6,397.00	15,992,500
三井造船	4,000	232.00	928,000
川崎重工業	7,000	620.00	4,340,000
名村造船所	200	999.00	199,800
日産自動車	14,200	1,322.00	18,772,400
いすゞ自動車	3,200	1,642.00	5,254,400
トヨタ自動車	3,300	8,470.00	27,951,000
日野自動車	1,400	1,684.00	2,357,600
三菱自動車工業	3,700	1,149.00	4,251,300
NOK	500	4,355.00	2,177,500
カヤバ工業	1,000	453.00	453,000
大同メタル工業	100	1,308.00	130,800
カルソニックカンセイ	1,000	954.00	954,000
アイシン精機	900	5,800.00	5,220,000
マツダ	3,000	2,725.50	8,176,500
ダイハツ工業	1,200	1,794.00	2,152,800
本田技研工業	5,700	4,228.00	24,099,600
スズキ	2,100	4,344.50	9,123,450
富士重工業	3,400	4,708.00	16,007,200
ヤマハ発動機	1,500	3,150.00	4,725,000
エクセディ	100	3,200.00	320,000
豊田合成	300	3,095.00	928,500
エフ・シー・シー	200	2,071.00	414,200
シマノ	400	17,260.00	6,904,000
テイ・エス テック	200	3,540.00	708,000
テルモ	1,600	2,792.00	4,467,200
ニコン	1,900	1,516.00	2,880,400
HOYA	2,400	4,868.00	11,683,200
バンダイナムコホールディングス	1,100	2,516.00	2,767,600
アシックス	1,000	3,265.00	3,265,000
ピジョン	600	3,520.00	2,112,000
電源開発	700	4,390.00	3,073,000
東京瓦斯	12,000	682.10	8,185,200
大阪瓦斯	10,000	498.60	4,986,000
東武鉄道	5,000	546.00	2,730,000
相鉄ホールディングス	2,000	591.00	1,182,000
東京急行電鉄	6,000	824.00	4,944,000
小田急電鉄	3,000	1,174.00	3,522,000
京王電鉄	3,000	899.00	2,697,000
京成電鉄	2,000	1,451.00	2,902,000
東日本旅客鉄道	1,900	11,315.00	21,498,500
西日本旅客鉄道	1,000	7,474.00	7,474,000
東海旅客鉄道	900	21,225.00	19,102,500
西日本鉄道	2,000	533.00	1,066,000
近鉄グループホールディングス	10,000	414.00	4,140,000
阪急阪神ホールディングス	7,000	745.00	5,215,000
京阪電気鉄道	3,000	709.00	2,127,000
名古屋鉄道	5,000	464.00	2,320,000
日本通運	4,000	675.00	2,700,000
ヤマトホールディングス	1,800	2,519.50	4,535,100
山九	1,000	643.00	643,000
日立物流	200	2,087.00	417,400
ANAホールディングス	20,000	336.70	6,734,000
上組	1,000	1,165.00	1,165,000
近鉄エクスプレス	100	6,010.00	601,000
グリー	600	765.00	459,000
ティーガイア	100	1,719.00	171,900
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,600	504.00	1,310,400
インターネットイニシアティブ	200	2,020.00	404,000
野村総合研究所	600	4,860.00	2,916,000
フジ・メディア・ホールディングス	1,000	1,643.00	1,643,000
オービック	300	5,250.00	1,575,000
ヤフー	7,200	533.00	3,837,600
トレンドマイクロ	500	4,365.00	2,182,500
日本オラクル	200	5,330.00	1,066,000
伊藤忠テクノソリューションズ	200	3,070.00	614,000
大塚商会	300	6,360.00	1,908,000
USEN	500	353.00	176,500
エイベックス・グループ・ホールディングス	200	2,258.00	451,600
日本テレビホールディングス	900	2,128.00	1,915,200
日本電信電話	3,200	8,551.00	27,363,200
KDDI	10,200	2,813.00	28,692,600
光通信	100	8,750.00	875,000
NTTドコモ	7,700	2,304.50	17,744,650
GMOインターネット	300	1,459.00	437,700
東宝	700	3,110.00	2,177,000
エヌ・ティ・ティ・データ	600	5,500.00	3,300,000
SCSK	200	3,465.00	693,000
コナミ	400	2,261.00	904,400
ソフトバンク	2,900	7,357.00	21,335,300
双日	6,700	302.00	2,023,400
アルフレッサ ホールディングス	1,200	1,919.00	2,302,800
シップヘルスケアホールディングス	200	2,549.00	509,800
三菱食品	100	2,710.00	271,000
第一興商	200	4,230.00	846,000
メディパルホールディングス	1,000	1,946.00	1,946,000
伊藤忠商事	8,400	1,646.00	13,826,400
丸紅	8,800	712.60	6,270,880
豊田通商	1,100	3,385.00	3,723,500
兼松	2,000	217.00	434,000
三井物産	8,500	1,713.50	14,564,750
日立ハイテクノロジーズ	300	3,565.00	1,069,500
山善	400	1,146.00	458,400
住友商事	5,900	1,464.00	8,637,600
三菱商事	7,700	2,784.00	21,436,800
岩谷産業	1,000	799.00	799,000
東邦ホールディングス	300	2,654.00	796,200
サンリオ	300	3,375.00	1,012,500
日鉄住金物産	1,000	458.00	458,000
ミスミグループ本社	400	5,450.00	2,180,000
ローソン	400	8,670.00	3,468,000
エービーシー・マート	100	7,170.00	717,000
ゲオホールディングス	200	1,452.00	290,400
日本マクドナルドホールディングス	400	2,649.00	1,059,600
パル	100	4,090.00	409,000
セリア	100	4,115.00	411,500
MonotaRO	200	4,370.00	874,000
J.フロント リテイリング	1,300	2,237.00	2,908,100
マツモトキヨシホールディングス	200	5,050.00	1,010,000
スタートトゥデイ	300	3,395.00	1,018,500
三越伊勢丹ホールディングス	2,000	2,103.00	4,206,000
ウエルシアホールディングス	100	5,340.00	534,000
コスモス薬品	100	16,040.00	1,604,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,200	5,156.00	21,655,200
ツルハホールディングス	200	9,570.00	1,914,000
良品計画	100	20,930.00	2,093,000
ドンキホーテホールディングス	300	9,500.00	2,850,000
VTホールディングス	400	673.00	269,200
ユナイテッドアローズ	100	3,930.00	393,000
スギホールディングス	200	6,200.00	1,240,000
ファミリーマート	300	5,560.00	1,668,000
AOKIホールディングス	200	1,775.00	355,000
コメリ	200	2,880.00	576,000
しまむら	100	13,000.00	1,300,000
高島屋	1,000	1,179.00	1,179,000
イオン	4,000	1,657.50	6,630,000
ユニーグループ・ホールディングス	1,000	712.00	712,000
イズミ	200	4,940.00	988,000
ケーズホールディングス	200	4,655.00	931,000
アインファーマシーズ	100	4,830.00	483,000
ヤマダ電機	3,900	543.00	2,117,700
ニトリホールディングス	400	9,350.00	3,740,000
王将フードサービス	100	4,195.00	419,500
アークス	200	2,632.00	526,400
バロー	200	2,769.00	553,800
ファーストリテイリング	200	50,960.00	10,192,000
サンドラッグ	200	6,720.00	1,344,000
新生銀行	9,000	253.00	2,277,000
あおぞら銀行	7,000	474.00	3,318,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,300	906.40	31,089,520
りそなホールディングス	11,700	709.30	8,298,810
三井住友トラスト・ホールディングス	22,000	551.80	12,139,600
三井住友フィナンシャルグループ	4,700	5,591.00	26,277,700
西日本シティ銀行	4,000	343.00	1,372,000
千葉銀行	4,000	957.00	3,828,000
横浜銀行	7,000	764.70	5,352,900
常陽銀行	4,000	670.00	2,680,000
群馬銀行	2,000	873.00	1,746,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	672.00	2,688,000
静岡銀行	3,000	1,322.00	3,966,000
十六銀行	2,000	477.00	954,000
スルガ銀行	1,100	2,647.00	2,911,700
八十二銀行	2,000	945.00	1,890,000
ほくほくフィナンシャルグループ	7,000	291.00	2,037,000
広島銀行	3,000	725.00	2,175,000
中国銀行	900	1,910.00	1,719,000
伊予銀行	1,400	1,512.00	2,116,800
セブン銀行	3,400	586.00	1,992,400
みずほフィナンシャルグループ	103,800	264.20	27,423,960
山口フィナンシャルグループ	1,000	1,566.00	1,566,000
北洋銀行	1,500	519.00	778,500
京葉銀行	1,000	669.00	669,000
大和証券グループ本社	9,000	959.20	8,632,800
野村ホールディングス	20,500	847.50	17,373,750
岡三証券グループ	1,000	905.00	905,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,200	908.00	1,089,600
松井証券	500	1,087.00	543,500
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000	2,142.00	2,142,000
第一生命保険	6,400	2,321.00	14,854,400
東京海上ホールディングス	4,100	5,110.00	20,951,000
T&Dホールディングス	3,600	1,915.50	6,895,800
クレディセゾン	800	2,531.00	2,024,800
芙蓉総合リース	100	5,260.00	526,000
興銀リース	200	2,685.00	537,000
東京センチュリーリース	200	3,885.00	777,000
Jトラスト	300	1,265.00	379,500
アイフル	1,700	390.00	663,000
リコーリース	100	3,640.00	364,000
イオンフィナンシャルサービス	700	2,990.00	2,093,000
アコム	2,000	431.00	862,000
日立キャピタル	200	3,145.00	629,000
オリックス	7,100	1,935.50	13,742,050
三菱UFJリース	2,600	654.00	1,700,400
日本取引所グループ	1,500	3,770.00	5,655,000
ヒューリック	1,900	1,269.00	2,411,100
野村不動産ホールディングス	600	2,630.00	1,578,000
東急不動産ホールディングス	2,600	934.00	2,428,400
飯田グループホールディングス	700	1,958.00	1,370,600
パーク24	500	2,173.00	1,086,500
三井不動産	5,000	3,531.50	17,657,500
三菱地所	7,000	2,713.00	18,991,000
住友不動産	2,000	4,626.50	9,253,000
大京	2,000	192.00	384,000
レオパレス21	1,100	739.00	812,900
住友不動産販売	100	3,130.00	313,000
タカラレーベン	400	763.00	305,200
イオンモール	600	2,266.00	1,359,600
エヌ・ティ・ティ都市開発	600	1,279.00	767,400
アコーディア・ゴルフ	400	1,158.00	463,200
テンプホールディングス	200	4,365.00	873,000
カカクコム	700	1,960.00	1,372,000
エムスリー	900	2,348.00	2,113,200
ディー・エヌ・エー	500	2,529.00	1,264,500
博報堂DYホールディングス	1,500	1,304.00	1,956,000
電通	1,200	6,180.00	7,416,000
みらかホールディングス	300	6,090.00	1,827,000
オリエンタルランド	1,100	8,091.00	8,900,100
リゾートトラスト	400	3,010.00	1,204,000
もしもしホットライン	200	1,527.00	305,400
ユー・エス・エス	1,300	2,317.00	3,012,100
サイバーエージェント	300	5,630.00	1,689,000
楽天	4,600	1,896.00	8,721,600
エイチ・アイ・エス	200	4,185.00	837,000
セコム	1,000	8,297.00	8,297,000
ベネッセホールディングス	400	3,280.00	1,312,000
イオンディライト	100	3,455.00	345,500
合 計	1,088,500		1,776,770,410

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。