有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースです。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 当期 (平成27年6月5日現在) |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,003,959,383円 期中追加設定元本額 1,191,048,540円 期中一部解約元本額 801,993,881円 |
| ※2計算期間末日における受益権の総数 | 1,393,014,042口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日) |
| ※1分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益26,031,799円、経費控除後の有価証券売買等損益331,894,345円、収益調整金124,431,538円及び分配準備積立金0円より分配対象収益は482,357,682円(1万口当たり3,462.67円)であり、分配金を25,074,252円(1万口当たり180円)としております。 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日) |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 当期 (平成27年6月5日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| 当期 (平成27年6月5日現在) | |
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | 382,944,807円 |
| 合 計 | 382,944,807円 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 当期 (平成27年6月5日現在) |
| 該当事項はありません。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 当期 (自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日) |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 当期 (平成27年6月5日現在) |
| 1口当たり純資産額 1.3283円 |
| (1万口当たり純資産額 13,283円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきんJPX日経 400マザーファンド | 1,363,763,563 | 1,848,172,380 | |
| 合計 | 1,363,763,563 | 1,848,172,380 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJPX日経400マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきんJPX日経400マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんJPX日経400マザーファンド
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成27年6月5日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,243,707 | |
| 株式 | 1,776,770,410 | |
| 未収入金 | 68,991,629 | |
| 未収配当金 | 11,470,332 | |
| 未収利息 | 5 | |
| 差入委託証拠金 | 1,740,000 | |
| 流動資産合計 | 1,880,216,083 | |
| 資産合計 | 1,880,216,083 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,314 | |
| 前受金 | 240,000 | |
| 未払解約金 | 31,750,000 | |
| 流動負債合計 | 32,107,314 | |
| 負債合計 | 32,107,314 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1,※2 | 1,363,763,563 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 484,345,206 | |
| 元本等合計 | 1,848,108,769 | |
| 純資産合計 | 1,848,108,769 | |
| 負債純資産合計 | 1,880,216,083 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成27年6月5日現在 |
| ※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 1,000,000,000円 期中追加設定元本額 1,010,762,049円 期中一部解約元本額 646,998,486円 |
| 元本の内訳 | しんきんJPX日経400オープン 1,363,763,563円 合計 1,363,763,563円 |
| ※2 本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 1,363,763,563口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成27年6月5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成27年6月5日現在 | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株 式 | 379,790,538円 |
| 合 計 | 379,790,538円 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) | (単位:円) | ||||
| 区分 | 種類 | 平成27年6月5日現在 | |||
| 契約 | 額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数 先物取引 買 建 | 66,800,000 | - | 66,700,000 | △100,000 |
| 合 計 | 66,800,000 | - | 66,700,000 | △100,000 | |
1.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額ベースです。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成26年6月6日 至 平成27年6月5日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 平成27年6月5日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.3552円 (1万口当たり純資産額 13,552円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 銘 柄 | 株式数(株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 国際石油開発帝石 | 6,000 | 1,506.50 | 9,039,000 | |
| 安藤・間 | 700 | 687.00 | 480,900 | |
| コムシスホールディングス | 500 | 1,885.00 | 942,500 | |
| ミサワホーム | 100 | 1,149.00 | 114,900 | |
| 大成建設 | 6,000 | 694.00 | 4,164,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 1,400 | 1,473.00 | 2,062,200 | |
| 鹿島建設 | 5,000 | 568.00 | 2,840,000 | |
| 大東建託 | 400 | 12,670.00 | 5,068,000 | |
| 住友林業 | 800 | 1,603.00 | 1,282,400 | |
| 大和ハウス工業 | 3,300 | 2,984.00 | 9,847,200 | |
| 積水ハウス | 3,600 | 2,055.00 | 7,398,000 | |
| 協和エクシオ | 500 | 1,484.00 | 742,000 | |
| 日揮 | 1,000 | 2,443.50 | 2,443,500 | |
| 東芝プラントシステム | 200 | 1,560.00 | 312,000 | |
| 千代田化工建設 | 1,000 | 1,125.00 | 1,125,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 1,200 | 1,613.00 | 1,935,600 | |
| カルビー | 400 | 4,935.00 | 1,974,000 | |
| ヤクルト本社 | 600 | 6,840.00 | 4,104,000 | |
| 明治ホールディングス | 300 | 14,040.00 | 4,212,000 | |
| 日本ハム | 1,000 | 2,626.00 | 2,626,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 2,300 | 3,989.50 | 9,175,850 | |
| キリンホールディングス | 4,600 | 1,773.00 | 8,155,800 | |
| 伊藤園 | 300 | 2,847.00 | 854,100 | |
| キッコーマン | 1,000 | 3,495.00 | 3,495,000 | |
| 味の素 | 3,000 | 2,529.50 | 7,588,500 | |
| キユーピー | 600 | 2,728.00 | 1,636,800 | |
| ニチレイ | 1,000 | 708.00 | 708,000 | |
| 東洋水産 | 600 | 4,195.00 | 2,517,000 | |
| 日清食品ホールディングス | 500 | 5,290.00 | 2,645,000 | |
| 日本たばこ産業 | 5,400 | 4,465.50 | 24,113,700 | |
| 東レ | 8,000 | 1,017.00 | 8,136,000 | |
| 王子ホールディングス | 4,000 | 559.00 | 2,236,000 | |
| クラレ | 1,800 | 1,610.00 | 2,898,000 | |
| 旭化成 | 7,000 | 1,074.50 | 7,521,500 | |
| 昭和電工 | 7,000 | 181.00 | 1,267,000 | |
| 日産化学工業 | 700 | 2,758.00 | 1,930,600 | |
| 東ソー | 3,000 | 775.00 | 2,325,000 | |
| 東亞合成 | 1,000 | 540.00 | 540,000 | |
| 電気化学工業 | 2,000 | 573.00 | 1,146,000 | |
| 信越化学工業 | 1,900 | 7,601.00 | 14,441,900 | |
| エア・ウォーター | 1,000 | 2,268.00 | 2,268,000 | |
| 大陽日酸 | 1,400 | 1,466.00 | 2,052,400 | |
| 日本パーカライジング | 500 | 1,312.00 | 656,000 | |
| 日本触媒 | 1,000 | 1,775.00 | 1,775,000 | |
| JSR | 1,000 | 2,236.00 | 2,236,000 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 6,600 | 754.00 | 4,976,400 | |
| ダイセル | 1,500 | 1,618.00 | 2,427,000 | |
| 積水化学工業 | 2,000 | 1,634.00 | 3,268,000 | |
| 日本ゼオン | 1,000 | 1,155.00 | 1,155,000 | |
| アイカ工業 | 300 | 2,695.00 | 808,500 | |
| 宇部興産 | 5,000 | 229.00 | 1,145,000 | |
| 日立化成 | 500 | 2,535.00 | 1,267,500 | |
| 日本化薬 | 1,000 | 1,426.00 | 1,426,000 | |
| 花王 | 2,900 | 5,756.00 | 16,692,400 | |
| 日本ペイントホールディングス | 900 | 3,720.00 | 3,348,000 | |
| 関西ペイント | 1,000 | 2,100.00 | 2,100,000 | |
| DIC | 4,000 | 357.00 | 1,428,000 | |
| 東洋インキSCホールディングス | 1,000 | 549.00 | 549,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 2,400 | 4,762.00 | 11,428,800 | |
| 資生堂 | 1,900 | 2,560.50 | 4,864,950 | |
| ドクターシーラボ | 100 | 4,400.00 | 440,000 | |
| 小林製薬 | 200 | 8,200.00 | 1,640,000 | |
| 日東電工 | 800 | 9,374.00 | 7,499,200 | |
| エフピコ | 100 | 4,615.00 | 461,500 | |
| ニフコ | 200 | 5,240.00 | 1,048,000 | |
| ユニ・チャーム | 2,100 | 2,866.00 | 6,018,600 | |
| 協和発酵キリン | 1,000 | 1,610.00 | 1,610,000 | |
| 武田薬品工業 | 4,000 | 6,003.00 | 24,012,000 | |
| アステラス製薬 | 12,100 | 1,816.00 | 21,973,600 | |
| 塩野義製薬 | 1,700 | 4,395.00 | 7,471,500 | |
| 田辺三菱製薬 | 1,200 | 1,958.00 | 2,349,600 | |
| 中外製薬 | 1,100 | 3,755.00 | 4,130,500 | |
| エーザイ | 1,400 | 7,911.00 | 11,075,400 | |
| ロート製薬 | 500 | 1,810.00 | 905,000 | |
| 小野薬品工業 | 500 | 13,090.00 | 6,545,000 | |
| 久光製薬 | 300 | 4,980.00 | 1,494,000 | |
| 持田製薬 | 100 | 7,020.00 | 702,000 | |
| 参天製薬 | 1,900 | 1,748.00 | 3,321,200 | |
| ツムラ | 300 | 2,654.00 | 796,200 | |
| 沢井製薬 | 200 | 7,150.00 | 1,430,000 | |
| 第一三共 | 3,600 | 2,345.00 | 8,442,000 | |
| キョーリン製薬ホールディングス | 300 | 2,574.00 | 772,200 | |
| 大塚ホールディングス | 2,100 | 3,983.50 | 8,365,350 | |
| 大正製薬ホールディングス | 300 | 8,380.00 | 2,514,000 | |
| 昭和シェル石油 | 1,000 | 1,172.00 | 1,172,000 | |
| 東燃ゼネラル石油 | 2,000 | 1,211.00 | 2,422,000 | |
| 出光興産 | 500 | 2,509.00 | 1,254,500 | |
| JXホールディングス | 11,800 | 550.30 | 6,493,540 | |
| 横浜ゴム | 1,000 | 1,364.00 | 1,364,000 | |
| 東洋ゴム工業 | 500 | 2,825.00 | 1,412,500 | |
| ブリヂストン | 3,300 | 4,854.50 | 16,019,850 | |
| 住友ゴム工業 | 800 | 2,101.00 | 1,680,800 | |
| 旭硝子 | 5,000 | 806.00 | 4,030,000 | |
| 日本電気硝子 | 2,000 | 662.00 | 1,324,000 | |
| 太平洋セメント | 7,000 | 378.00 | 2,646,000 | |
| TOTO | 2,000 | 2,116.00 | 4,232,000 | |
| 日本特殊陶業 | 900 | 3,835.00 | 3,451,500 | |
| 新日鐵住金 | 45,000 | 345.40 | 15,543,000 | |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,700 | 3,015.50 | 8,141,850 | |
| 大同特殊鋼 | 2,000 | 572.00 | 1,144,000 | |
| 日立金属 | 1,000 | 2,079.00 | 2,079,000 | |
| 三井金属鉱業 | 3,000 | 332.00 | 996,000 | |
| 三菱マテリアル | 7,000 | 505.00 | 3,535,000 | |
| 住友金属鉱山 | 3,000 | 1,949.50 | 5,848,500 | |
| DOWAホールディングス | 1,000 | 1,120.00 | 1,120,000 | |
| 住友電気工業 | 4,000 | 1,975.00 | 7,900,000 | |
| アサヒホールディングス | 200 | 2,275.00 | 455,000 | |
| LIXILグループ | 1,600 | 2,539.00 | 4,062,400 | |
| リンナイ | 200 | 9,730.00 | 1,946,000 | |
| ジーテクト | 100 | 1,295.00 | 129,500 | |
| 日本発條 | 900 | 1,487.00 | 1,338,300 | |
| 日本製鋼所 | 2,000 | 577.00 | 1,154,000 | |
| オーエスジー | 500 | 2,600.00 | 1,300,000 | |
| ディスコ | 100 | 11,350.00 | 1,135,000 | |
| ナブテスコ | 600 | 3,300.00 | 1,980,000 | |
| SMC | 300 | 39,025.00 | 11,707,500 | |
| 小松製作所 | 5,200 | 2,557.00 | 13,296,400 | |
| 住友重機械工業 | 3,000 | 805.00 | 2,415,000 | |
| 日立建機 | 500 | 2,217.00 | 1,108,500 | |
| クボタ | 5,000 | 2,064.50 | 10,322,500 | |
| 荏原製作所 | 2,000 | 623.00 | 1,246,000 | |
| ダイキン工業 | 1,500 | 9,393.00 | 14,089,500 | |
| 栗田工業 | 600 | 3,050.00 | 1,830,000 | |
| 椿本チエイン | 1,000 | 1,216.00 | 1,216,000 | |
| 平和 | 200 | 2,435.00 | 487,000 | |
| SANKYO | 300 | 4,560.00 | 1,368,000 | |
| ユニバーサルエンターテインメント | 100 | 2,580.00 | 258,000 | |
| セガサミーホールディングス | 1,100 | 1,729.00 | 1,901,900 | |
| TPR | 100 | 3,645.00 | 364,500 | |
| ホシザキ電機 | 300 | 7,450.00 | 2,235,000 | |
| 日本精工 | 2,000 | 2,090.00 | 4,180,000 | |
| ジェイテクト | 1,100 | 2,351.00 | 2,586,100 | |
| 不二越 | 1,000 | 728.00 | 728,000 | |
| THK | 700 | 2,944.00 | 2,060,800 | |
| マキタ | 700 | 7,050.00 | 4,935,000 | |
| 三菱重工業 | 17,000 | 797.50 | 13,557,500 | |
| IHI | 7,000 | 593.00 | 4,151,000 | |
| コニカミノルタ | 2,400 | 1,569.00 | 3,765,600 | |
| ブラザー工業 | 1,300 | 1,958.00 | 2,545,400 | |
| ミネベア | 2,000 | 2,221.00 | 4,442,000 | |
| 日立製作所 | 24,000 | 835.00 | 20,040,000 | |
| 東芝 | 21,000 | 449.70 | 9,443,700 | |
| 三菱電機 | 10,000 | 1,671.50 | 16,715,000 | |
| 富士電機 | 3,000 | 582.00 | 1,746,000 | |
| 安川電機 | 1,200 | 1,734.00 | 2,080,800 | |
| 日本電産 | 1,100 | 9,097.00 | 10,006,700 | |
| オムロン | 1,100 | 5,780.00 | 6,358,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,000 | 528.00 | 1,056,000 | |
| 富士通 | 10,000 | 733.20 | 7,332,000 | |
| 沖電気工業 | 4,000 | 266.00 | 1,064,000 | |
| セイコーエプソン | 1,400 | 2,324.00 | 3,253,600 | |
| ワコム | 800 | 493.00 | 394,400 | |
| パナソニック | 12,400 | 1,758.00 | 21,799,200 | |
| アンリツ | 600 | 914.00 | 548,400 | |
| TDK | 600 | 10,000.00 | 6,000,000 | |
| ヒロセ電機 | 200 | 18,720.00 | 3,744,000 | |
| 横河電機 | 1,000 | 1,544.00 | 1,544,000 | |
| 日本光電工業 | 400 | 3,000.00 | 1,200,000 | |
| 堀場製作所 | 200 | 5,050.00 | 1,010,000 | |
| キーエンス | 200 | 67,650.00 | 13,530,000 | |
| シスメックス | 800 | 7,120.00 | 5,696,000 | |
| スタンレー電気 | 700 | 2,905.00 | 2,033,500 | |
| カシオ計算機 | 1,000 | 2,409.00 | 2,409,000 | |
| ファナック | 1,100 | 27,515.00 | 30,266,500 | |
| 浜松ホトニクス | 800 | 3,780.00 | 3,024,000 | |
| 京セラ | 1,700 | 6,678.00 | 11,352,600 | |
| 村田製作所 | 1,100 | 20,070.00 | 22,077,000 | |
| 小糸製作所 | 600 | 4,930.00 | 2,958,000 | |
| ミツバ | 200 | 3,505.00 | 701,000 | |
| キヤノン | 5,900 | 4,254.50 | 25,101,550 | |
| リコー | 3,100 | 1,302.50 | 4,037,750 | |
| トヨタ紡織 | 400 | 2,007.00 | 802,800 | |
| ユニプレス | 200 | 2,859.00 | 571,800 | |
| 豊田自動織機 | 900 | 7,290.00 | 6,561,000 | |
| デンソー | 2,500 | 6,397.00 | 15,992,500 | |
| 三井造船 | 4,000 | 232.00 | 928,000 | |
| 川崎重工業 | 7,000 | 620.00 | 4,340,000 | |
| 名村造船所 | 200 | 999.00 | 199,800 | |
| 日産自動車 | 14,200 | 1,322.00 | 18,772,400 | |
| いすゞ自動車 | 3,200 | 1,642.00 | 5,254,400 | |
| トヨタ自動車 | 3,300 | 8,470.00 | 27,951,000 | |
| 日野自動車 | 1,400 | 1,684.00 | 2,357,600 | |
| 三菱自動車工業 | 3,700 | 1,149.00 | 4,251,300 | |
| NOK | 500 | 4,355.00 | 2,177,500 | |
| カヤバ工業 | 1,000 | 453.00 | 453,000 | |
| 大同メタル工業 | 100 | 1,308.00 | 130,800 | |
| カルソニックカンセイ | 1,000 | 954.00 | 954,000 | |
| アイシン精機 | 900 | 5,800.00 | 5,220,000 | |
| マツダ | 3,000 | 2,725.50 | 8,176,500 | |
| ダイハツ工業 | 1,200 | 1,794.00 | 2,152,800 | |
| 本田技研工業 | 5,700 | 4,228.00 | 24,099,600 | |
| スズキ | 2,100 | 4,344.50 | 9,123,450 | |
| 富士重工業 | 3,400 | 4,708.00 | 16,007,200 | |
| ヤマハ発動機 | 1,500 | 3,150.00 | 4,725,000 | |
| エクセディ | 100 | 3,200.00 | 320,000 | |
| 豊田合成 | 300 | 3,095.00 | 928,500 | |
| エフ・シー・シー | 200 | 2,071.00 | 414,200 | |
| シマノ | 400 | 17,260.00 | 6,904,000 | |
| テイ・エス テック | 200 | 3,540.00 | 708,000 | |
| テルモ | 1,600 | 2,792.00 | 4,467,200 | |
| ニコン | 1,900 | 1,516.00 | 2,880,400 | |
| HOYA | 2,400 | 4,868.00 | 11,683,200 | |
| バンダイナムコホールディングス | 1,100 | 2,516.00 | 2,767,600 | |
| アシックス | 1,000 | 3,265.00 | 3,265,000 | |
| ピジョン | 600 | 3,520.00 | 2,112,000 | |
| 電源開発 | 700 | 4,390.00 | 3,073,000 | |
| 東京瓦斯 | 12,000 | 682.10 | 8,185,200 | |
| 大阪瓦斯 | 10,000 | 498.60 | 4,986,000 | |
| 東武鉄道 | 5,000 | 546.00 | 2,730,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 2,000 | 591.00 | 1,182,000 | |
| 東京急行電鉄 | 6,000 | 824.00 | 4,944,000 | |
| 小田急電鉄 | 3,000 | 1,174.00 | 3,522,000 | |
| 京王電鉄 | 3,000 | 899.00 | 2,697,000 | |
| 京成電鉄 | 2,000 | 1,451.00 | 2,902,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 1,900 | 11,315.00 | 21,498,500 | |
| 西日本旅客鉄道 | 1,000 | 7,474.00 | 7,474,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 900 | 21,225.00 | 19,102,500 | |
| 西日本鉄道 | 2,000 | 533.00 | 1,066,000 | |
| 近鉄グループホールディングス | 10,000 | 414.00 | 4,140,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 7,000 | 745.00 | 5,215,000 | |
| 京阪電気鉄道 | 3,000 | 709.00 | 2,127,000 | |
| 名古屋鉄道 | 5,000 | 464.00 | 2,320,000 | |
| 日本通運 | 4,000 | 675.00 | 2,700,000 | |
| ヤマトホールディングス | 1,800 | 2,519.50 | 4,535,100 | |
| 山九 | 1,000 | 643.00 | 643,000 | |
| 日立物流 | 200 | 2,087.00 | 417,400 | |
| ANAホールディングス | 20,000 | 336.70 | 6,734,000 | |
| 上組 | 1,000 | 1,165.00 | 1,165,000 | |
| 近鉄エクスプレス | 100 | 6,010.00 | 601,000 | |
| グリー | 600 | 765.00 | 459,000 | |
| ティーガイア | 100 | 1,719.00 | 171,900 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,600 | 504.00 | 1,310,400 | |
| インターネットイニシアティブ | 200 | 2,020.00 | 404,000 | |
| 野村総合研究所 | 600 | 4,860.00 | 2,916,000 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1,000 | 1,643.00 | 1,643,000 | |
| オービック | 300 | 5,250.00 | 1,575,000 | |
| ヤフー | 7,200 | 533.00 | 3,837,600 | |
| トレンドマイクロ | 500 | 4,365.00 | 2,182,500 | |
| 日本オラクル | 200 | 5,330.00 | 1,066,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 200 | 3,070.00 | 614,000 | |
| 大塚商会 | 300 | 6,360.00 | 1,908,000 | |
| USEN | 500 | 353.00 | 176,500 | |
| エイベックス・グループ・ホールディングス | 200 | 2,258.00 | 451,600 | |
| 日本テレビホールディングス | 900 | 2,128.00 | 1,915,200 | |
| 日本電信電話 | 3,200 | 8,551.00 | 27,363,200 | |
| KDDI | 10,200 | 2,813.00 | 28,692,600 | |
| 光通信 | 100 | 8,750.00 | 875,000 | |
| NTTドコモ | 7,700 | 2,304.50 | 17,744,650 | |
| GMOインターネット | 300 | 1,459.00 | 437,700 | |
| 東宝 | 700 | 3,110.00 | 2,177,000 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 600 | 5,500.00 | 3,300,000 | |
| SCSK | 200 | 3,465.00 | 693,000 | |
| コナミ | 400 | 2,261.00 | 904,400 | |
| ソフトバンク | 2,900 | 7,357.00 | 21,335,300 | |
| 双日 | 6,700 | 302.00 | 2,023,400 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 1,200 | 1,919.00 | 2,302,800 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 200 | 2,549.00 | 509,800 | |
| 三菱食品 | 100 | 2,710.00 | 271,000 | |
| 第一興商 | 200 | 4,230.00 | 846,000 | |
| メディパルホールディングス | 1,000 | 1,946.00 | 1,946,000 | |
| 伊藤忠商事 | 8,400 | 1,646.00 | 13,826,400 | |
| 丸紅 | 8,800 | 712.60 | 6,270,880 | |
| 豊田通商 | 1,100 | 3,385.00 | 3,723,500 | |
| 兼松 | 2,000 | 217.00 | 434,000 | |
| 三井物産 | 8,500 | 1,713.50 | 14,564,750 | |
| 日立ハイテクノロジーズ | 300 | 3,565.00 | 1,069,500 | |
| 山善 | 400 | 1,146.00 | 458,400 | |
| 住友商事 | 5,900 | 1,464.00 | 8,637,600 | |
| 三菱商事 | 7,700 | 2,784.00 | 21,436,800 | |
| 岩谷産業 | 1,000 | 799.00 | 799,000 | |
| 東邦ホールディングス | 300 | 2,654.00 | 796,200 | |
| サンリオ | 300 | 3,375.00 | 1,012,500 | |
| 日鉄住金物産 | 1,000 | 458.00 | 458,000 | |
| ミスミグループ本社 | 400 | 5,450.00 | 2,180,000 | |
| ローソン | 400 | 8,670.00 | 3,468,000 | |
| エービーシー・マート | 100 | 7,170.00 | 717,000 | |
| ゲオホールディングス | 200 | 1,452.00 | 290,400 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 400 | 2,649.00 | 1,059,600 | |
| パル | 100 | 4,090.00 | 409,000 | |
| セリア | 100 | 4,115.00 | 411,500 | |
| MonotaRO | 200 | 4,370.00 | 874,000 | |
| J.フロント リテイリング | 1,300 | 2,237.00 | 2,908,100 | |
| マツモトキヨシホールディングス | 200 | 5,050.00 | 1,010,000 | |
| スタートトゥデイ | 300 | 3,395.00 | 1,018,500 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 2,000 | 2,103.00 | 4,206,000 | |
| ウエルシアホールディングス | 100 | 5,340.00 | 534,000 | |
| コスモス薬品 | 100 | 16,040.00 | 1,604,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,200 | 5,156.00 | 21,655,200 | |
| ツルハホールディングス | 200 | 9,570.00 | 1,914,000 | |
| 良品計画 | 100 | 20,930.00 | 2,093,000 | |
| ドンキホーテホールディングス | 300 | 9,500.00 | 2,850,000 | |
| VTホールディングス | 400 | 673.00 | 269,200 | |
| ユナイテッドアローズ | 100 | 3,930.00 | 393,000 | |
| スギホールディングス | 200 | 6,200.00 | 1,240,000 | |
| ファミリーマート | 300 | 5,560.00 | 1,668,000 | |
| AOKIホールディングス | 200 | 1,775.00 | 355,000 | |
| コメリ | 200 | 2,880.00 | 576,000 | |
| しまむら | 100 | 13,000.00 | 1,300,000 | |
| 高島屋 | 1,000 | 1,179.00 | 1,179,000 | |
| イオン | 4,000 | 1,657.50 | 6,630,000 | |
| ユニーグループ・ホールディングス | 1,000 | 712.00 | 712,000 | |
| イズミ | 200 | 4,940.00 | 988,000 | |
| ケーズホールディングス | 200 | 4,655.00 | 931,000 | |
| アインファーマシーズ | 100 | 4,830.00 | 483,000 | |
| ヤマダ電機 | 3,900 | 543.00 | 2,117,700 | |
| ニトリホールディングス | 400 | 9,350.00 | 3,740,000 | |
| 王将フードサービス | 100 | 4,195.00 | 419,500 | |
| アークス | 200 | 2,632.00 | 526,400 | |
| バロー | 200 | 2,769.00 | 553,800 | |
| ファーストリテイリング | 200 | 50,960.00 | 10,192,000 | |
| サンドラッグ | 200 | 6,720.00 | 1,344,000 | |
| 新生銀行 | 9,000 | 253.00 | 2,277,000 | |
| あおぞら銀行 | 7,000 | 474.00 | 3,318,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,300 | 906.40 | 31,089,520 | |
| りそなホールディングス | 11,700 | 709.30 | 8,298,810 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 22,000 | 551.80 | 12,139,600 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,700 | 5,591.00 | 26,277,700 | |
| 西日本シティ銀行 | 4,000 | 343.00 | 1,372,000 | |
| 千葉銀行 | 4,000 | 957.00 | 3,828,000 | |
| 横浜銀行 | 7,000 | 764.70 | 5,352,900 | |
| 常陽銀行 | 4,000 | 670.00 | 2,680,000 | |
| 群馬銀行 | 2,000 | 873.00 | 1,746,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 4,000 | 672.00 | 2,688,000 | |
| 静岡銀行 | 3,000 | 1,322.00 | 3,966,000 | |
| 十六銀行 | 2,000 | 477.00 | 954,000 | |
| スルガ銀行 | 1,100 | 2,647.00 | 2,911,700 | |
| 八十二銀行 | 2,000 | 945.00 | 1,890,000 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 7,000 | 291.00 | 2,037,000 | |
| 広島銀行 | 3,000 | 725.00 | 2,175,000 | |
| 中国銀行 | 900 | 1,910.00 | 1,719,000 | |
| 伊予銀行 | 1,400 | 1,512.00 | 2,116,800 | |
| セブン銀行 | 3,400 | 586.00 | 1,992,400 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 103,800 | 264.20 | 27,423,960 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 1,000 | 1,566.00 | 1,566,000 | |
| 北洋銀行 | 1,500 | 519.00 | 778,500 | |
| 京葉銀行 | 1,000 | 669.00 | 669,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 9,000 | 959.20 | 8,632,800 | |
| 野村ホールディングス | 20,500 | 847.50 | 17,373,750 | |
| 岡三証券グループ | 1,000 | 905.00 | 905,000 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,200 | 908.00 | 1,089,600 | |
| 松井証券 | 500 | 1,087.00 | 543,500 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,000 | 2,142.00 | 2,142,000 | |
| 第一生命保険 | 6,400 | 2,321.00 | 14,854,400 | |
| 東京海上ホールディングス | 4,100 | 5,110.00 | 20,951,000 | |
| T&Dホールディングス | 3,600 | 1,915.50 | 6,895,800 | |
| クレディセゾン | 800 | 2,531.00 | 2,024,800 | |
| 芙蓉総合リース | 100 | 5,260.00 | 526,000 | |
| 興銀リース | 200 | 2,685.00 | 537,000 | |
| 東京センチュリーリース | 200 | 3,885.00 | 777,000 | |
| Jトラスト | 300 | 1,265.00 | 379,500 | |
| アイフル | 1,700 | 390.00 | 663,000 | |
| リコーリース | 100 | 3,640.00 | 364,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 700 | 2,990.00 | 2,093,000 | |
| アコム | 2,000 | 431.00 | 862,000 | |
| 日立キャピタル | 200 | 3,145.00 | 629,000 | |
| オリックス | 7,100 | 1,935.50 | 13,742,050 | |
| 三菱UFJリース | 2,600 | 654.00 | 1,700,400 | |
| 日本取引所グループ | 1,500 | 3,770.00 | 5,655,000 | |
| ヒューリック | 1,900 | 1,269.00 | 2,411,100 | |
| 野村不動産ホールディングス | 600 | 2,630.00 | 1,578,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 2,600 | 934.00 | 2,428,400 | |
| 飯田グループホールディングス | 700 | 1,958.00 | 1,370,600 | |
| パーク24 | 500 | 2,173.00 | 1,086,500 | |
| 三井不動産 | 5,000 | 3,531.50 | 17,657,500 | |
| 三菱地所 | 7,000 | 2,713.00 | 18,991,000 | |
| 住友不動産 | 2,000 | 4,626.50 | 9,253,000 | |
| 大京 | 2,000 | 192.00 | 384,000 | |
| レオパレス21 | 1,100 | 739.00 | 812,900 | |
| 住友不動産販売 | 100 | 3,130.00 | 313,000 | |
| タカラレーベン | 400 | 763.00 | 305,200 | |
| イオンモール | 600 | 2,266.00 | 1,359,600 | |
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 600 | 1,279.00 | 767,400 | |
| アコーディア・ゴルフ | 400 | 1,158.00 | 463,200 | |
| テンプホールディングス | 200 | 4,365.00 | 873,000 | |
| カカクコム | 700 | 1,960.00 | 1,372,000 | |
| エムスリー | 900 | 2,348.00 | 2,113,200 | |
| ディー・エヌ・エー | 500 | 2,529.00 | 1,264,500 | |
| 博報堂DYホールディングス | 1,500 | 1,304.00 | 1,956,000 | |
| 電通 | 1,200 | 6,180.00 | 7,416,000 | |
| みらかホールディングス | 300 | 6,090.00 | 1,827,000 | |
| オリエンタルランド | 1,100 | 8,091.00 | 8,900,100 | |
| リゾートトラスト | 400 | 3,010.00 | 1,204,000 | |
| もしもしホットライン | 200 | 1,527.00 | 305,400 | |
| ユー・エス・エス | 1,300 | 2,317.00 | 3,012,100 | |
| サイバーエージェント | 300 | 5,630.00 | 1,689,000 | |
| 楽天 | 4,600 | 1,896.00 | 8,721,600 | |
| エイチ・アイ・エス | 200 | 4,185.00 | 837,000 | |
| セコム | 1,000 | 8,297.00 | 8,297,000 | |
| ベネッセホールディングス | 400 | 3,280.00 | 1,312,000 | |
| イオンディライト | 100 | 3,455.00 | 345,500 | |
| 合 計 | 1,088,500 | 1,776,770,410 | ||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
