剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日)	第5期(自 平成28年 4月19日至 平成28年10月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,461,173	9,677,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	288,489,295	130,211,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,665,937	7,525,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,665,937	7,525,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,085,136	27,636,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,085,136	27,636,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	130,211,049	212,143,553

2017/01/17 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,732,515
利益剰余金計		1,732,515

(2)中間損益計算書

2017/01/17 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/17 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2017/01/17 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,527,757,642	2,082,331,512
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	677,385,486	681,787,981

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/17 9:23