有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4418%*(税抜 1.335%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.4685%となります。なお、下記の各配分も相当分上がります。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率1.4418%* (税抜1.335%)	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
(委託会社)	年率0.70% (税抜)	信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	年率0.60% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.035% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等