有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自 2018年 4月18日至 2018年10月17日)	第10期 (自 2018年10月18日至 2019年 4月17日)
営業収益
有価証券売買等損益	△122,662,248	△152,313,707
営業収益合計	△122,662,248	△152,313,707
営業費用
受託者報酬	458,206	412,092
委託者報酬	17,019,008	15,306,291
その他費用	796,128	792,841
営業費用合計	18,273,342	16,511,224
営業利益又は営業損失(△)	△140,935,590	△168,824,931
経常利益又は経常損失(△)	△140,935,590	△168,824,931
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,935,590	△168,824,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,268,024	△20,359,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	691,615,737	576,029,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,932,900	26,772,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,932,900	26,772,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,315,848	69,697,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,315,848	69,697,112
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	576,029,175	384,638,472