有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

女性活力日本株マザーファンド
当ファンドは、「女性活力日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成27年10月19日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年4月17日現在)	(平成27年10月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	110,801	237,982
コール・ローン	307,227,134	94,479,892
株式	1,251,552,500	2,643,748,560
未収入金	11,954,528	3,740,257
未収配当金	9,068,450	14,322,850
未収利息	84	25
流動資産合計	1,579,913,497	2,756,529,566
資産合計	1,579,913,497	2,756,529,566
負債の部
流動負債
未払金	14,506,215	31,517,295
未払解約金	268,549,135	12,759,479
流動負債合計	283,055,350	44,276,774
負債合計	283,055,350	44,276,774
純資産の部
元本等
元本	973,014,928	2,007,018,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,843,219	705,234,434
元本等合計	1,296,858,147	2,712,252,792
純資産合計	1,296,858,147	2,712,252,792
負債純資産合計	1,579,913,497	2,756,529,566

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、平成27年10月19日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年4月18日から翌年4月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年4月17日現在)	(平成27年10月19日現在)
1.受益権の総数	973,014,928口	2,007,018,358口
2.1口当たり純資産額	1.3328円	1.3514円
(1万口当たり純資産額)	(13,328円)	(13,514円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成26年10月18日 至 平成27年 4月17日)	(自 平成27年 4月18日 至 平成27年10月19日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	212,558,522	△33,870,397
合計	212,558,522	△33,870,397

(注)「当期間」とは親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成27年4月17日現在)	(平成27年10月19日現在)
期首元本額	1,581,824,273円	973,014,928円
期中追加設定元本額	264,583,848円	1,139,713,169円
期中一部解約元本額	873,393,193円	105,709,739円
期末元本額	973,014,928円	2,007,018,358円
元本の内訳(注)
女性活力日本株ファンド	973,014,928円	2,007,018,358円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年10月19日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	清水建設	78,000	1,066.00	83,148,000
		五洋建設	157,200	587.00	92,276,400
		住友林業	43,600	1,437.00	62,653,200
		寿スピリッツ	16,800	3,840.00	64,512,000
		カルビー	10,800	3,900.00	42,120,000
		アイカ工業	21,600	2,378.00	51,364,800
		ポーラ・オルビスホールディングス	10,100	7,590.00	76,659,000
		デクセリアルズ	29,500	1,453.00	42,863,500
		ユニ・チャーム	15,900	2,363.50	37,579,650
		ニチアス	102,000	754.00	76,908,000
		リンナイ	6,600	9,770.00	64,482,000
		ディスコ	6,300	9,950.00	62,685,000
		三菱重工業	80,000	598.80	47,904,000
		IHI	87,000	363.00	31,581,000
		日立製作所	69,000	665.80	45,940,200
		日本電産	6,700	8,332.00	55,824,400
		オムロン	7,700	3,925.00	30,222,500
		富士通	98,000	573.30	56,183,400
		デンソー	10,100	5,530.00	55,853,000
		日産自動車	45,800	1,196.00	54,776,800
		富士重工業	18,800	4,493.00	84,468,400
		三菱鉛筆	12,300	5,450.00	67,035,000
		京王電鉄	74,000	925.00	68,450,000
		光通信	8,800	8,940.00	78,672,000
		SCSK	19,800	4,405.00	87,219,000
		ソフトバンクグループ	9,900	6,334.00	62,706,600
		ガリバーインターナショナル	46,100	1,186.00	54,674,600
		セリア	14,800	5,510.00	81,548,000
		ジェイアイエヌ	8,600	4,630.00	39,818,000
		トーエル	41,800	621.00	25,957,800
		ツルハホールディングス	4,900	9,800.00	48,020,000
		良品計画	3,100	24,040.00	74,524,000
		ピーシーデポコーポレーション	54,100	857.00	46,363,700
		日本瓦斯	18,800	3,370.00	63,356,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	96,600	743.10	71,783,460
		三井住友フィナンシャルグループ	11,100	4,620.00	51,282,000
		七十七銀行	85,000	651.00	55,335,000
		東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	40,400	700.00	28,280,000
		第一生命保険	31,200	2,010.00	62,712,000
		オリックス	25,700	1,755.50	45,116,350
		スター・マイカ	27,300	1,460.00	39,858,000
		レオパレス21	63,100	617.00	38,932,700
		テンプホールディングス	12,000	5,350.00	64,200,000
		綜合警備保障	8,800	5,550.00	48,840,000
		オリエンタルランド	4,100	6,784.00	27,814,400
		楽天	20,800	1,681.50	34,975,200
		イオンディライト	16,100	3,495.00	56,269,500
合計					2,643,748,560

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。