- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,562,951,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,618,670,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,281,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,990,793,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,907 | 円) |
| (平成28年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,562,951,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,618,670,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,944,281,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,990,793,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9907 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,907 | 円) |
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