欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 692,414,578 | 152,834,021 |
| 親投資信託受益証券 | 22,254,110,274 | 16,159,077,895 |
| 未収入金 | － | 485,000,000 |
| 未収利息 | 1,034 | － |
| 流動資産計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
| 資産の部合計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,136,056 | 167,803,631 |
| 未払解約金 | 76,146,792 | 132,723,947 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,568 | 1,869,598 |
| 未払委託者報酬 | 93,433,928 | 70,109,775 |
| 未払利息 | － | 297 |
| その他未払費用 | 311,417 | 216,487 |
| 流動負債計 | 376,519,761 | 372,723,735 |
| 負債の部合計 | 376,519,761 | 372,723,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,413,605,626 | 16,780,363,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,156,400,499 | -356,174,956 |
| （分配準備積立金） | 760,605,930 | 415,016,767 |
| 元本等合計 | 22,570,006,125 | 16,424,188,181 |
| 純資産の部合計 | 22,570,006,125 | 16,424,188,181 |
| 負債・純資産合計 | 22,946,525,886 | 16,796,911,916 |
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