有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

① 【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年11月25日	14,799	14,861	1.0686	1.0731
第2特定期間	平成27年5月22日	24,395	25,124	1.1557	1.1902
	平成26年6月末日	11,601	―	0.9677	―
	平成26年7月末日	12,895	―	0.9726	―
	平成26年8月末日	13,400	―	0.9858	―
	平成26年9月末日	13,306	―	0.9724	―
	平成26年10月末日	13,409	―	0.9721	―
	平成26年11月末日	15,314	―	1.0928	―
	平成26年12月末日	16,017	―	1.1067	―
	平成27年1月末日	17,364	―	1.1550	―
	平成27年2月末日	17,862	―	1.1741	―
	平成27年3月末日	22,177	―	1.1598	―
	平成27年4月末日	23,803	―	1.1540	―
	平成27年5月29日	25,165	―	1.1533	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。