欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 301,135,387 |
| 親投資信託受益証券 | 13,620,988,161 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 401 |
| 流動資産計 | 14,022,123,949 |
| 資産の部合計 | 14,022,123,949 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 227,660,910 |
| 未払受託者報酬 | 2,582,244 |
| 未払委託者報酬 | 96,834,141 |
| その他未払費用 | 322,725 |
| 流動負債計 | 327,400,020 |
| 負債の部合計 | 327,400,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,163,586,020 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,137,909 |
| 元本等合計 | 13,694,723,929 |
| 純資産の部合計 | 13,694,723,929 |
| 負債・純資産合計 | 14,022,123,949 |
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