有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月23日-平成28年5月23日)
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,390,963,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,463,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,307,499,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,731,818,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1217 | 円 |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,752,499,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,652,498,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,658,466,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
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