半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年5月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年6月末日	8,428	―	0.9675	―
	平成26年7月末日	9,306	―	0.9725	―
	平成26年8月末日	9,646	―	0.9856	―
	平成26年9月末日	9,669	―	0.9723	―
	平成26年10月末日	9,719	―	0.9722	―
	平成26年11月末日	11,312	―	1.0975	―
	平成26年12月30日	11,766	―	1.1114	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。