インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,313,283 | 1,248,033 |
| 親投資信託受益証券 | 97,469,582 | 104,010,955 |
| 未収入金 | 1,119,123 | 315,186 |
| 流動資産計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
| 資産の部合計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,028 | 290,365 |
| 未払解約金 | 995,684 | 99,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,644 | 5,003 |
| 未払委託者報酬 | 60,507 | 65,138 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 51,054 | 99,080 |
| 流動負債計 | 1,424,918 | 558,808 |
| 負債の部合計 | 1,424,918 | 558,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,211,284 | 116,146,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,734,214 | -11,130,762 |
| （分配準備積立金） | 11,459,396 | 10,276,954 |
| 元本等合計 | 98,477,070 | 105,015,366 |
| 純資産の部合計 | 98,477,070 | 105,015,366 |
| 負債・純資産合計 | 99,901,988 | 105,574,174 |
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