インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,763 | － |
| コール・ローン | 931,640 | 1,002,796 |
| 親投資信託受益証券 | 84,565,126 | 82,074,802 |
| 未収入金 | 201,186 | 209,899 |
| 流動資産計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
| 資産の部合計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,780 | 260,559 |
| 未払解約金 | 623 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,731 | 3,516 |
| 未払委託者報酬 | 48,652 | 45,800 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 44,586 | 83,665 |
| 流動負債計 | 359,373 | 393,541 |
| 負債の部合計 | 359,373 | 393,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,712,213 | 104,223,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,268,871 | -21,329,984 |
| （分配準備積立金） | 7,520,956 | 7,269,509 |
| 元本等合計 | 85,443,342 | 82,893,956 |
| 純資産の部合計 | 85,443,342 | 82,893,956 |
| 負債・純資産合計 | 85,802,715 | 83,287,497 |
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