インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月20日)

【提出】: 2015/02/20 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンド欧州リート	59,060,217	1.1014	65,050,054	1.1291	66,684,891	99.05

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

開示資料

決算

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