バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06の営業収益合計の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成26年 6月16日至 平成26年12月15日
有価証券売買等損益	△26,311,152
営業収益合計	△26,293,423
営業費用

2015/03/13 10:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
運用受託報酬	170,563	261,777
営業収益合計	20,064,471	29,368,787
営業費用

(単位:千円)

2015/03/13 10:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

	(単位:千円)
運用受託報酬	113,806
営業収益合計	16,981,264
営業費用及び一般管理費	※1 14,312,421

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/03/13 10:01