バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,044,627 |
| 投資信託受益証券 | 1,558,688,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,600,318 |
| 未収利息 | 23 |
| 流動資産計 | 1,580,333,498 |
| 資産の部合計 | 1,580,333,498 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 260,173 |
| 未払委託者報酬 | 4,769,674 |
| その他未払費用 | 41,743 |
| 流動負債計 | 5,071,590 |
| 負債の部合計 | 5,071,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,606,553,439 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,291,531 |
| 元本等合計 | 1,575,261,908 |
| 純資産の部合計 | 1,575,261,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,333,498 |
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