半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 6月末日 | 1,639,609,352 | ― | 1.0011 | ― | |
| 7月末日 | 1,629,492,277 | ― | 1.0010 | ― | |
| 8月末日 | 1,620,918,452 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1,608,136,118 | ― | 0.9930 | ― | |
| 10月末日 | 1,597,306,656 | ― | 0.9930 | ― | |
| 11月末日 | 1,601,879,183 | ― | 0.9971 | ― | |
| 12月末日 | 1,553,434,767 | ― | 0.9792 | ― | |
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