半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-06
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,530,966,301 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,600,318 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,868,148 | 1.34 |
| 純資産総額 | 1,553,434,767 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,999,803 | 81.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,724,771 | 18.99 |
| 純資産総額 | 61,724,574 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
