半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月2日-平成27年7月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成26年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,853,923 |
| 投資信託受益証券 | 756,980,725 |
| 親投資信託受益証券 | 780,085 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産合計 | 790,614,785 |
| 資産合計 | 790,614,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,346,692 |
| 未払解約金 | 1,645,068 |
| 未払受託者報酬 | 53,527 |
| 未払委託者報酬 | 1,804,324 |
| その他未払費用 | 165,266 |
| 流動負債合計 | 14,014,877 |
| 負債合計 | 14,014,877 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 697,120,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 79,479,452 |
| 元本等合計 | 776,599,908 |
| 純資産合計 | 776,599,908 |
| 負債純資産合計 | 790,614,785 |
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