三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,149,019,123 | 1,647,092,190 |
| 親投資信託受益証券 | 14,551,759,443 | 16,813,688,937 |
| 未収入金 | － | 413,000,000 |
| 流動資産計 | 16,700,778,566 | 18,873,781,127 |
| 資産の部合計 | 16,700,778,566 | 18,873,781,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,747,533 | 25,349,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,038 | 3,027,394 |
| 未払委託者報酬 | 50,464,612 | 57,520,412 |
| 未払利息 | 133 | 549 |
| その他未払費用 | 318,659 | 363,224 |
| 流動負債計 | 76,186,975 | 86,261,258 |
| 負債の部合計 | 76,186,975 | 86,261,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,258,801,977 | 16,729,682,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,789,614 | 2,057,837,544 |
| （分配準備積立金） | 440,750,422 | 399,571,999 |
| 元本等合計 | 16,624,591,591 | 18,787,519,869 |
| 純資産の部合計 | 16,624,591,591 | 18,787,519,869 |
| 負債・純資産合計 | 16,700,778,566 | 18,873,781,127 |
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